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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 317.00 | 52.00 | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 821.00 | 679 954.00 | 174 867.00 | 854 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 529.00 | 51 075.00 | 10 454.00 | 61 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 284.00 | 747 346.00 | 202 938.00 | 950 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 718.00 | 747 346.00 | 579 372.00 | 1 326 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 2 259.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | 154 648.00 | 65 538.00 | | 154 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 469.00 | 93 800.00 | | -56 469.00 |
DK Provisions réglementées | 53 675.00 | 59 657.00 | | 53 675.00 |
DL TOTAL (I) | 258 804.00 | 321 254.00 | | 258 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 729.00 | 265 150.00 | | 218 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 21 900.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 76 662.00 | | 35 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 818.00 | 57 142.00 | | 52 818.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 2 550.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 569.00 | 423 404.00 | | 320 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 372.00 | 744 658.00 | | 579 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 901.00 | 204 862.00 | | 148 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 075.00 | | 2 275.00 | 914 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 241.00 | 75 105.00 | | 672 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | 37.00 | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 961.00 | 75 068.00 | | 655 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 656.00 | 70.00 | 6 052.00 | 59 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 656.00 | 70.00 | 6 052.00 | 59 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 6 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 629.00 | 46 961.00 | 171 668.00 | 218 629.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 057.00 | 183 543.00 | 514.00 | 184 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 569.00 | 148 901.00 | 171 668.00 | 320 569.00 |