| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 280.00 | 89.00 | 16 369.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 821.00 | 606 552.00 | 248 269.00 | 854 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 49 409.00 | 9 845.00 | 59 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 009.00 | 672 241.00 | 275 768.00 | 948 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 213.00 | | 235 213.00 | 235 213.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 889.00 | | 468 889.00 | 468 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 899.00 | 672 241.00 | 744 658.00 | 1 416 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | 762.00 | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 65 538.00 | 82 107.00 | | 65 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 800.00 | 29 928.00 | | 93 800.00 |
DK Provisions réglementées | 59 657.00 | 45 233.00 | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 321 254.00 | 258 030.00 | | 321 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 150.00 | 459 424.00 | | 265 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 64 314.00 | | 76 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | 52 934.00 | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 997.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 404.00 | 579 670.00 | | 423 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 658.00 | 837 699.00 | | 744 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 862.00 | 185 252.00 | | 204 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 63.00 | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 405.00 | | | 1 201 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 378.00 | | | 1 167 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 199.00 | 89 064.00 | 86 021.00 | 669 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 7 509.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 428.00 | 81 555.00 | 86 021.00 | 660 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 078.00 | 46 536.00 | 190 197.00 | 265 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 367.00 | 242 853.00 | 514.00 | 243 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 404.00 | 204 862.00 | 190 197.00 | 423 404.00 |