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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 354.00 | 15.00 | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 821.00 | 751 788.00 | 103 033.00 | 854 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 53 051.00 | 9 529.00 | 62 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 530.00 | 821 193.00 | 130 338.00 | 951 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 387.00 | | 388 387.00 | 388 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917.00 | 821 193.00 | 518 724.00 | 1 339 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
DH Report à nouveau | -56 469.00 | | | -56 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 200.00 | -56 469.00 | | -106 200.00 |
DK Provisions réglementées | 43 416.00 | 53 675.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 142 344.00 | 258 804.00 | | 142 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 351.00 | 218 729.00 | | 266 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 9 000.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 35 700.00 | | 58 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | 52 818.00 | | 45 240.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 4 322.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 379.00 | 320 569.00 | | 376 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 724.00 | 579 372.00 | | 518 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 664.00 | 148 901.00 | | 171 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 100.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 284.00 | | 1 246.00 | 950 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 350.00 | | 1 050.00 | 916 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | 196.00 | 17 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 346.00 | 73 846.00 | | 747 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 37.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 029.00 | 73 809.00 | | 731 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 266.00 | 61 551.00 | 204 715.00 | 266 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 853.00 | 205 339.00 | 514.00 | 205 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 379.00 | 171 664.00 | 204 715.00 | 376 379.00 |