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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 821.00 | 820 719.00 | 184 102.00 | 1 004 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 54 959.00 | 7 620.00 | 62 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 530.00 | 892 047.00 | 209 483.00 | 1 101 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 239.00 | | 317 239.00 | 317 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 770.00 | 892 047.00 | 526 723.00 | 1 418 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
DH Report à nouveau | -162 668.00 | -56 469.00 | | -162 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 212.00 | -106 200.00 | | -98 212.00 |
DK Provisions réglementées | 33 158.00 | 43 416.00 | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 183 875.00 | 142 345.00 | | 183 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 240.00 | 266 351.00 | | 219 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | 58 910.00 | | 84 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 255.00 | 45 240.00 | | 34 255.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 128.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 849.00 | 376 379.00 | | 342 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 723.00 | 518 724.00 | | 526 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 370.00 | 171 664.00 | | 175 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 85.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 530.00 | | 150 000.00 | 951 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 400.00 | | 150 000.00 | 917 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 193.00 | 70 854.00 | | 821 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | 15.00 | | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 839.00 | 70 840.00 | | 804 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 416.00 | | 10 258.00 | 43 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 416.00 | | 10 258.00 | 43 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 116.00 | 51 638.00 | 167 478.00 | 219 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 560.00 | 162 046.00 | 514.00 | 162 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 848.00 | 175 370.00 | 167 478.00 | 342 848.00 |