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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 419.00 | 479 207.00 | 21 213.00 | 500 419.00 |
AN Terrains | 2 314 953.00 | 230 472.00 | 2 084 481.00 | 2 314 953.00 |
AP Constructions | 3 916 350.00 | 2 783 675.00 | 1 132 675.00 | 3 916 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 983.00 | 3 205 177.00 | 409 806.00 | 3 614 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 402.00 | 259 854.00 | 97 548.00 | 357 402.00 |
AX Avances et acomptes | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722 549.00 | 6 958 385.00 | 3 764 164.00 | 10 722 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 247.00 | 122 943.00 | 694 304.00 | 817 247.00 |
BN En cours de production de biens | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 923.00 | 19 733.00 | 495 190.00 | 514 923.00 |
BT Marchandises | 1 174 035.00 | 25 206.00 | 1 148 830.00 | 1 174 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 775.00 | 10 604.00 | 3 171 171.00 | 3 181 775.00 |
BZ Autres créances | 708 414.00 | | 708 414.00 | 708 414.00 |
CF Disponibilités | 846 784.00 | | 846 784.00 | 846 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 298.00 | 178 486.00 | 7 138 812.00 | 7 317 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 039 848.00 | 7 136 871.00 | 10 902 976.00 | 18 039 848.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 843 330.00 | 2 571 239.00 | | 4 843 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 092.00 | 2 272 090.00 | | 265 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 372.00 | 5 948 280.00 | | 6 213 372.00 |
DP Provisions pour risques | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 998.00 | 145 940.00 | | 61 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 216.00 | 144 889.00 | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 297.00 | 1 254 481.00 | | 1 336 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 384.00 | 2 883 327.00 | | 2 381 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 193.00 | 1 704 355.00 | | 733 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 148 461.00 | 238 678.00 | | 148 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 607.00 | 6 225 730.00 | | 4 627 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 902 976.00 | 12 319 949.00 | | 10 902 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 946.00 | 6 185 829.00 | | 4 590 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 709.00 | 205 001.00 | 5 026 711.00 | 4 821 709.00 |
FD Production vendue biens | 13 950 143.00 | 851 699.00 | 14 801 842.00 | 13 950 143.00 |
FG Production vendue services | 1 149 637.00 | | 1 149 637.00 | 1 149 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 921 490.00 | 1 056 700.00 | 20 978 190.00 | 19 921 490.00 |
FM Production stockée | | | -145 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 328 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 159.00 | |
GE Autres charges | | | 23 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 063 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 451.00 | 74 176.00 | | 146 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 228.00 | 10 027.00 | | 11 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 390.00 | 23 380.00 | | 30 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 618.00 | 33 407.00 | | 41 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 618.00 | -32 493.00 | | -41 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 211 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 825.00 | 879 467.00 | | -70 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 333 845.00 | 24 068 243.00 | | 21 333 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 068 753.00 | 21 796 153.00 | | 21 068 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 092.00 | 2 272 090.00 | | 265 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722 537.00 | | 76 957.00 | 10 722 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 946.00 | 10 722 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 946.00 | 10 210 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 419.00 | | | 500 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213 016.00 | | 73 957.00 | 10 213 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | 3 000.00 | 9 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 289.00 | 347 295.00 | 17 199.00 | 6 628 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 780.00 | 12 427.00 | | 466 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161 509.00 | 334 868.00 | 17 199.00 | 6 161 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 940.00 | | 83 942.00 | 145 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 280.00 | 167 882.00 | 220 280.00 | 220 280.00 |
6T Sur comptes clients | 25 252.00 | 2 277.00 | 16 925.00 | 25 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 532.00 | 170 159.00 | 237 205.00 | 245 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 472.00 | 170 159.00 | 321 147.00 | 391 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 159.00 | 321 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 384.00 | 2 381 384.00 | | 2 381 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 297.00 | 1 336 297.00 | | 1 336 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 941.00 | 3 918 134.00 | 17 807.00 | 3 935 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 607.00 | 4 590 946.00 | 12 094.00 | 4 627 607.00 |