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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 940.00 | 380 256.00 | 7 683.00 | 387 940.00 |
AN Terrains | 2 341 013.00 | 351 272.00 | 1 989 740.00 | 2 341 013.00 |
AP Constructions | 5 463 327.00 | 3 285 455.00 | 2 177 872.00 | 5 463 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 490.00 | 2 852 951.00 | 138 538.00 | 2 991 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 139.00 | 246 648.00 | 54 491.00 | 301 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 013.00 | 7 116 583.00 | 4 377 429.00 | 11 494 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 378.00 | 66 135.00 | 367 243.00 | 433 378.00 |
BN En cours de production de biens | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 139.00 | 7 291.00 | 127 847.00 | 135 139.00 |
BT Marchandises | 141 407.00 | 521.00 | 140 885.00 | 141 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 835.00 | 15 348.00 | 687 487.00 | 702 835.00 |
BZ Autres créances | 388 671.00 | | 388 671.00 | 388 671.00 |
CF Disponibilités | 257 774.00 | | 257 774.00 | 257 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 088.00 | 89 296.00 | 2 077 792.00 | 2 167 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 661 102.00 | 7 205 880.00 | 6 455 222.00 | 13 661 102.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 721.00 | 3 594 434.00 | | 2 706 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 043.00 | -887 712.00 | | -520 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 628.00 | 3 811 671.00 | | 3 291 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 052.00 | 1 506 542.00 | | 1 505 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 901.00 | 812 771.00 | | 919 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 050.00 | 1 011 980.00 | | 597 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 976.00 | 119 778.00 | | 115 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | 456 942.00 | | 8 364.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 28 989.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 593.00 | 3 937 003.00 | | 3 163 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 222.00 | 7 748 675.00 | | 6 455 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 206.00 | 2 431 820.00 | | 1 816 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 6 542.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 939.00 | 415.00 | 166 354.00 | 165 939.00 |
FD Production vendue biens | 3 872 310.00 | | 3 872 310.00 | 3 872 310.00 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 249.00 | 415.00 | 4 249 664.00 | 4 249 249.00 |
FM Production stockée | | | -129 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 948.00 | |
GE Autres charges | | | 23 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 322.00 | 29 933.00 | | 40 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | -21 901.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 552.00 | 7 173 047.00 | | 4 309 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 596.00 | 8 060 760.00 | | 4 829 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 043.00 | -887 712.00 | | -520 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281 912.00 | | 1 715 400.00 | 11 281 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360.00 | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 299.00 | 11 494 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 939.00 | 11 096 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 988.00 | | 3 952.00 | 383 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879 461.00 | | 1 711 448.00 | 10 879 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761 513.00 | 355 071.00 | | 6 761 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 372.00 | 6 884.00 | | 373 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388 140.00 | 348 187.00 | | 6 388 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 928.00 | 73 949.00 | 140 928.00 | 140 928.00 |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | | 501.00 | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 777.00 | 73 949.00 | 141 429.00 | 156 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 777.00 | 73 949.00 | 141 429.00 | 156 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 949.00 | 141 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 901.00 | 919 901.00 | | 919 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 051.00 | 597 051.00 | | 597 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 977.00 | 110 058.00 | 3 295.00 | 115 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 702 835.00 | 684 495.00 | 18 340.00 | 702 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 053.00 | 163 585.00 | 654 129.00 | 1 505 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 152.00 | 298 053.00 | 92 099.00 | 390 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 415.00 | 1 016 976.00 | 110 439.00 | 1 127 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 594.00 | 1 816 207.00 | 657 424.00 | 3 163 594.00 |