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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 988.00 | 365 260.00 | 18 727.00 | 383 988.00 |
AN Terrains | 2 314 952.00 | 294 538.00 | 2 020 414.00 | 2 314 952.00 |
AP Constructions | 3 754 843.00 | 2 894 580.00 | 860 262.00 | 3 754 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 968.00 | 2 717 682.00 | 242 285.00 | 2 959 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 849.00 | 220 682.00 | 51 167.00 | 271 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 694 704.00 | 6 492 744.00 | 3 201 960.00 | 9 694 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 523.00 | 84 817.00 | 407 705.00 | 492 523.00 |
BN En cours de production de biens | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 925.00 | 20 660.00 | 133 264.00 | 153 925.00 |
BT Marchandises | 232 108.00 | 31 776.00 | 200 331.00 | 232 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 136.00 | 21 516.00 | 1 409 619.00 | 1 431 136.00 |
BZ Autres créances | 966 191.00 | | 966 191.00 | 966 191.00 |
CF Disponibilités | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 643.00 | 158 771.00 | 3 162 871.00 | 3 321 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 348.00 | 6 651 516.00 | 6 364 831.00 | 13 016 348.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 598 264.00 | 5 108 421.00 | | 4 598 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 829.00 | -510 157.00 | | -1 003 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 384.00 | 5 703 214.00 | | 4 699 384.00 |
DP Provisions pour risques | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 1 865.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 344.00 | | | 284 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 958.00 | 1 965 829.00 | | 1 029 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 769.00 | 734 551.00 | | 198 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 781.00 | 14 256.00 | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 81 967.00 | 186 966.00 | | 81 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 449.00 | 2 903 469.00 | | 1 603 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 831.00 | 8 668 681.00 | | 6 364 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 967.00 | 2 891 319.00 | | 1 590 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 873.00 | 61 263.00 | 1 138 137.00 | 1 076 873.00 |
FD Production vendue biens | 5 068 546.00 | -8 640.00 | 5 059 905.00 | 5 068 546.00 |
FG Production vendue services | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 263.00 | 52 623.00 | 6 203 886.00 | 6 151 263.00 |
FM Production stockée | | | -108 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 007.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 904.00 | 337 750.00 | | 570 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 870.00 | 57 865.00 | | -1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 42.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 42.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 37 157.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 43 701.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -43 659.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 296.00 | 17 539 768.00 | | 7 053 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 125.00 | 18 049 926.00 | | 8 057 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 829.00 | -510 157.00 | | -1 003 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 671 518.00 | | 23 186.00 | 9 671 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 694 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 449.00 | | 17 539.00 | 366 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 295 968.00 | | 5 647.00 | 9 295 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205 646.00 | 287 098.00 | | 6 205 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 194.00 | 10 066.00 | | 355 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850 452.00 | 277 032.00 | | 5 850 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 132.00 | 137 255.00 | 368 132.00 | 368 132.00 |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | 11 752.00 | 1 139.00 | 10 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 035.00 | 149 008.00 | 369 271.00 | 379 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 033.00 | 149 008.00 | 369 271.00 | 441 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 008.00 | 369 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 542.00 | 2 396 166.00 | 21 376.00 | 2 417 542.00 |