| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 940.00 | 386 186.00 | 1 754.00 | 387 940.00 |
AN Terrains | 2 341 013.00 | 379 389.00 | 1 961 623.00 | 2 341 013.00 |
AP Constructions | 5 586 338.00 | 3 554 004.00 | 2 032 334.00 | 5 586 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 601.00 | 2 890 730.00 | 100 871.00 | 2 991 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 694.00 | 260 439.00 | 41 254.00 | 301 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617 691.00 | 7 470 749.00 | 4 146 941.00 | 11 617 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 913.00 | 122 418.00 | 270 495.00 | 392 913.00 |
BN En cours de production de biens | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 896.00 | 6 664.00 | 21 232.00 | 27 896.00 |
BT Marchandises | 62 371.00 | 5 379.00 | 56 992.00 | 62 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 038.00 | 14 546.00 | 1 614 492.00 | 1 629 038.00 |
BZ Autres créances | 232 021.00 | | 232 021.00 | 232 021.00 |
CF Disponibilités | 610 096.00 | | 610 096.00 | 610 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 702.00 | 149 008.00 | 2 920 693.00 | 3 069 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 393.00 | 7 619 758.00 | 7 067 634.00 | 14 687 393.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 678.00 | 2 706 721.00 | | 2 186 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 388.00 | -520 043.00 | | 92 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 016.00 | 3 291 628.00 | | 3 384 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 578.00 | 1 505 052.00 | | 1 344 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 597.00 | 919 901.00 | | 1 689 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 289.00 | 597 050.00 | | 439 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 383.00 | 115 976.00 | | 194 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 8 364.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 17 248.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 617.00 | 3 163 593.00 | | 3 683 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 634.00 | 6 455 222.00 | | 7 067 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 905.00 | 3 163 593.00 | | 2 495 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 008.00 | 415.00 | 125 423.00 | 125 008.00 |
FD Production vendue biens | 4 001 843.00 | | 4 001 843.00 | 4 001 843.00 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 851.00 | 415.00 | 4 541 266.00 | 4 540 851.00 |
FM Production stockée | | | -98 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 40 322.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 950.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 4 950.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 771.00 | 4 309 552.00 | | 4 524 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 383.00 | 4 829 596.00 | | 4 432 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 388.00 | -520 043.00 | | 92 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 013.00 | | 194 506.00 | 11 494 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 829.00 | 11 617 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 829.00 | 11 220 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096 970.00 | | 194 506.00 | 11 096 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116 584.00 | 364 325.00 | 10 159.00 | 7 116 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 256.00 | 5 930.00 | | 380 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736 328.00 | 358 395.00 | 10 159.00 | 6 736 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 949.00 | 134 462.00 | 73 949.00 | 73 949.00 |
6T Sur comptes clients | 15 348.00 | | 802.00 | 15 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 297.00 | 134 462.00 | 74 750.00 | 89 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 297.00 | 134 462.00 | 74 750.00 | 89 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 462.00 | 74 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689 597.00 | 1 689 597.00 | | 1 689 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 289.00 | 439 289.00 | | 439 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 386.00 | 187 634.00 | 3 612.00 | 194 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 232 022.00 | 232 022.00 | | 232 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629 038.00 | 1 611 087.00 | 17 951.00 | 1 629 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 577.00 | 163 618.00 | 662 277.00 | 1 344 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 577.00 | 1 874 626.00 | 17 951.00 | 1 892 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 617.00 | 2 495 905.00 | 665 890.00 | 3 683 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |