| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 449.00 | 355 194.00 | 11 254.00 | 366 449.00 |
AN Terrains | 2 314 952.00 | 263 992.00 | 2 050 959.00 | 2 314 952.00 |
AP Constructions | 3 749 196.00 | 2 751 836.00 | 997 359.00 | 3 749 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 968.00 | 2 630 564.00 | 329 403.00 | 2 959 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 849.00 | 204 057.00 | 67 791.00 | 271 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671 518.00 | 6 205 646.00 | 3 465 872.00 | 9 671 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 927.00 | 232 324.00 | 383 602.00 | 615 927.00 |
BN En cours de production de biens | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 131.00 | 27 400.00 | 230 730.00 | 258 131.00 |
BT Marchandises | 586 199.00 | 108 406.00 | 477 793.00 | 586 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 527.00 | 10 903.00 | 2 354 624.00 | 2 365 527.00 |
BZ Autres créances | 764 999.00 | | 764 999.00 | 764 999.00 |
CF Disponibilités | 947 932.00 | | 947 932.00 | 947 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 844.00 | 379 035.00 | 5 202 809.00 | 5 581 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 362.00 | 6 584 681.00 | 8 668 681.00 | 15 253 362.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DH Report à nouveau | 5 108 421.00 | 4 843 329.00 | | 5 108 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 157.00 | 265 092.00 | | -510 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 214.00 | 6 213 371.00 | | 5 703 214.00 |
DP Provisions pour risques | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 7 216.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 336 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 829.00 | 2 381 383.00 | | 1 965 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 551.00 | 733 192.00 | | 734 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 21 055.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 186 966.00 | 148 461.00 | | 186 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 469.00 | 4 627 606.00 | | 2 903 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 681.00 | 10 902 976.00 | | 8 668 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086 570.00 | 118 012.00 | 4 204 583.00 | 4 086 570.00 |
FD Production vendue biens | 11 930 490.00 | 281 538.00 | 12 212 028.00 | 11 930 490.00 |
FG Production vendue services | 878 664.00 | | 878 664.00 | 878 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 895 725.00 | 399 550.00 | 17 295 276.00 | 16 895 725.00 |
FM Production stockée | | | -279 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 539 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 620.00 | |
GE Autres charges | | | 98 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 750.00 | 146 450.00 | | 337 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 666.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 157.00 | 11 227.00 | | 37 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 544.00 | 30 390.00 | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 701.00 | 41 617.00 | | 43 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 659.00 | -41 617.00 | | -43 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 768.00 | 21 333 845.00 | | 17 539 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 049 926.00 | 21 068 753.00 | | 18 049 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 157.00 | 265 092.00 | | -510 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -510 157.00 | 65 092.00 | | -510 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722 549.00 | 33 535.00 | | 10 722 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 566.00 | 9 671 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 970.00 | 366 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 596.00 | 9 295 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 419.00 | | | 500 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210 028.00 | 33 535.00 | | 10 210 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958 385.00 | 315 943.00 | 1 068 682.00 | 6 958 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 207.00 | 9 958.00 | 133 970.00 | 479 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 178.00 | 305 985.00 | 934 712.00 | 6 479 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 882.00 | 368 132.00 | 167 882.00 | 167 882.00 |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 3 489.00 | 3 190.00 | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 486.00 | 371 620.00 | 171 072.00 | 178 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 484.00 | 371 620.00 | 171 072.00 | 240 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 620.00 | 171 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 830.00 | 1 965 830.00 | | 1 965 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 764 999.00 | | | 764 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 723.00 | 3 151 466.00 | 12 257.00 | 3 163 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 470.00 | 2 891 319.00 | 5 156.00 | 2 903 470.00 |