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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 940.00 | 387 503.00 | 436.00 | 387 940.00 |
AN Terrains | 2 341 013.00 | 403 228.00 | 1 937 784.00 | 2 341 013.00 |
AP Constructions | 5 597 465.00 | 3 810 169.00 | 1 787 295.00 | 5 597 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 985.00 | 2 931 213.00 | 93 772.00 | 3 024 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 694.00 | 274 181.00 | 27 513.00 | 301 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 201.00 | 7 806 296.00 | 3 855 905.00 | 11 662 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 946.00 | 77 882.00 | 287 064.00 | 364 946.00 |
BN En cours de production de biens | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 551.00 | 233.00 | 7 317.00 | 7 551.00 |
BT Marchandises | 931.00 | 884.00 | 46.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 215.00 | 9 635.00 | 1 371 580.00 | 1 381 215.00 |
BZ Autres créances | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
CF Disponibilités | 970 512.00 | | 970 512.00 | 970 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 828.00 | 88 636.00 | 2 862 192.00 | 2 950 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 030.00 | 7 894 932.00 | 6 718 097.00 | 14 613 030.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 066.00 | 2 186 678.00 | | 2 279 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 190.00 | 92 388.00 | | 57 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 207.00 | 3 384 016.00 | | 3 441 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 809.00 | 1 344 578.00 | | 1 184 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 632.00 | 1 689 597.00 | | 1 211 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 585.00 | 439 289.00 | | 657 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 601.00 | 194 383.00 | | 217 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 752.00 | | |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 11 015.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 890.00 | 3 683 617.00 | | 3 276 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 097.00 | 7 067 634.00 | | 6 718 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 936.00 | 2 495 905.00 | | 2 252 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 3 111.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FD Production vendue biens | 4 193 796.00 | | 4 193 796.00 | 4 193 796.00 |
FG Production vendue services | 545 768.00 | | 545 768.00 | 545 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 788.00 | | 4 796 788.00 | 4 796 788.00 |
FM Production stockée | | | -35 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4 990.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 9.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 079.00 | 4 524 771.00 | | 4 905 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 888.00 | 4 432 383.00 | | 4 847 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 190.00 | 92 386.00 | | 57 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 617 690.00 | | 52 981.00 | 11 617 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 11 662 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 11 265 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220 648.00 | | 52 981.00 | 11 220 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470 750.00 | 335 545.00 | | 7 470 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 186.00 | 1 317.00 | | 386 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084 564.00 | 334 228.00 | | 7 084 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 462.00 | 79 000.00 | 134 462.00 | 134 462.00 |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | | 4 911.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 009.00 | 79 000.00 | 139 373.00 | 149 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 009.00 | 79 000.00 | 139 373.00 | 149 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 139 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 632.00 | 1 211 632.00 | | 1 211 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 585.00 | 657 585.00 | | 657 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 602.00 | 212 100.00 | 2 181.00 | 217 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 821 215.00 | 1 369 280.00 | 11 936.00 | 13 821 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 809.00 | 166 357.00 | 843 413.00 | 1 184 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 977 206.00 | 1 525 270.00 | 11 936.00 | 13 977 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 890.00 | 2 252 936.00 | 845 594.00 | 3 276 890.00 |