| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 349.00 | 117 035.00 | 40 314.00 | 157 349.00 |
AH Fonds commercial | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
AP Constructions | 727 254.00 | 163 417.00 | 563 837.00 | 727 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864.00 | 1 575 241.00 | 1 481 623.00 | 3 056 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 710.00 | 512 656.00 | 370 054.00 | 882 710.00 |
AX Avances et acomptes | 499 517.00 | | 499 517.00 | 499 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 179.00 | 2 484 190.00 | 4 347 988.00 | 6 832 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 209.00 | | 974 209.00 | 974 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 551.00 | | 482 551.00 | 482 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456 324.00 | 18 450.00 | 5 437 874.00 | 5 456 324.00 |
BZ Autres créances | 2 349 386.00 | | 2 349 386.00 | 2 349 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 552.00 | | 593 552.00 | 593 552.00 |
CF Disponibilités | 6 888 059.00 | | 6 888 059.00 | 6 888 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 870 508.00 | 18 450.00 | 16 852 057.00 | 16 870 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599.00 | 2 502 641.00 | 21 202 959.00 | 23 705 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 470.00 | | | 501 470.00 |
CU Autres participations | 722 015.00 | | 722 015.00 | 722 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715.00 | 115 841.00 | 224 874.00 | 340 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 6 422 217.00 | 5 062 246.00 | | 6 422 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371.00 | 3 060 163.00 | | 2 170 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 085.00 | 8 332 906.00 | | 8 803 085.00 |
DP Provisions pour risques | 482 094.00 | 484 748.00 | | 482 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 094.00 | 484 748.00 | | 482 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689.00 | 8 163 390.00 | | 7 661 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852.00 | 1 702 862.00 | | 989 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483.00 | 2 833 890.00 | | 2 183 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 195.00 | 988 389.00 | | 985 195.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 974.00 | 13 689 287.00 | | 11 820 974.00 |
ED (V) | 96 805.00 | 47 605.00 | | 96 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959.00 | 22 554 546.00 | | 21 202 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554.00 | 12 673 871.00 | | 10 600 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521.00 | 6 773 324.00 | | 5 815 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 255 764.00 | 7 768 362.00 | 15 024 126.00 | 7 255 764.00 |
FG Production vendue services | 1 062 076.00 | 51 511.00 | 1 113 588.00 | 1 062 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 840.00 | 7 819 873.00 | 16 137 713.00 | 8 317 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 167 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 085.00 | 27 563.00 | | 29 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 40 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 49 770.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 1 621.00 | | 7 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 25 977.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366.00 | 27 598.00 | | 9 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | 22 172.00 | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 816.00 | 1 103 644.00 | | 641 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870.00 | 18 785 976.00 | | 16 719 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498.00 | 15 725 813.00 | | 14 549 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 371.00 | 3 060 163.00 | | 2 170 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 390.00 | 60 545.00 | | 39 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 993.00 | | 1 136 325.00 | 5 718 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 139.00 | 6 832 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 139.00 | 5 166 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 332.00 | | 4 220.00 | 478 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 249.00 | | 1 105 236.00 | 4 084 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 697.00 | | 26 868.00 | 815 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396.00 | 384 543.00 | 21 748.00 | 2 121 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616.00 | 23 225.00 | | 92 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421.00 | 28 614.00 | | 88 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359.00 | 332 703.00 | 21 748.00 | 1 940 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 748.00 | 2 913.00 | 5 567.00 | 484 748.00 |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 198.00 | 2 913.00 | 5 567.00 | 503 198.00 |
UG ‐ Financières | | 2 913.00 | 5 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483.00 | 2 183 483.00 | | 2 183 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 226.00 | 803 226.00 | | 803 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 551.00 | 58 291.00 | | 120 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 434 239.00 | | | 5 434 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 701.00 | | | 1 631 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521.00 | 5 815 521.00 | | 5 815 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167.00 | 625 747.00 | 1 138 277.00 | 1 846 167.00 |
VI Groupe et associés | 944 111.00 | 944 111.00 | | 944 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483.00 | | | 985 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882.00 | | | 590 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774.00 | | | 539 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558.00 | 7 486 829.00 | 563 730.00 | 8 050 558.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974.00 | 10 600 554.00 | 1 138 277.00 | 11 820 974.00 |