| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 689.00 | 172 478.00 | 28 211.00 | 200 689.00 |
AH Fonds commercial | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
AP Constructions | 938 115.00 | 451 270.00 | 486 845.00 | 938 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 099.00 | 2 440 859.00 | 1 452 240.00 | 3 893 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 245.00 | 606 525.00 | 214 719.00 | 821 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 636.00 | 3 976 244.00 | 3 618 392.00 | 7 594 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 400.00 | | 1 088 400.00 | 1 088 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 938.00 | | 408 938.00 | 408 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 312.00 | 52 426.00 | 4 528 885.00 | 4 581 312.00 |
BZ Autres créances | 1 805 004.00 | | 1 805 004.00 | 1 805 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CF Disponibilités | 5 685 255.00 | | 5 685 255.00 | 5 685 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 695 909.00 | 52 426.00 | 13 643 483.00 | 13 695 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 318 657.00 | 4 028 670.00 | 17 289 987.00 | 21 318 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
CU Autres participations | 830 938.00 | | 830 938.00 | 830 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 541 395.00 | 305 111.00 | 236 284.00 | 541 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 8 169 973.00 | 7 030 049.00 | | 8 169 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 222.00 | 2 019 972.00 | | 985 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 365 691.00 | 9 260 517.00 | | 9 365 691.00 |
DP Provisions pour risques | 594 206.00 | 486 918.00 | | 594 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 206.00 | 486 918.00 | | 594 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852 661.00 | 2 178 641.00 | | 4 852 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 342.00 | 396 064.00 | | 458 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 001.00 | 1 733 802.00 | | 1 575 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 658.00 | 447 251.00 | | 405 658.00 |
EA Autres dettes | 38 423.00 | 4 397.00 | | 38 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 085.00 | 4 760 155.00 | | 7 330 085.00 |
ED (V) | 5.00 | 33 860.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 289 987.00 | 14 541 450.00 | | 17 289 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 251 256.00 | 4 235 557.00 | | 5 251 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 734.00 | 1 305 392.00 | | 8 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 546.00 | 10 543 941.00 | 12 418 487.00 | 1 874 546.00 |
FG Production vendue services | 1 278 474.00 | | 1 278 474.00 | 1 278 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 020.00 | 10 543 941.00 | 13 696 961.00 | 3 153 020.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 126 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 136 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 297.00 | 53 157.00 | | 43 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 67 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 816.00 | 67 000.00 | | 35 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 649.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 973.00 | 20 338.00 | | 86 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 157.00 | 46 662.00 | | -51 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | 319 240.00 | | 18 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 886 470.00 | 16 785 656.00 | | 13 886 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 248.00 | 14 765 684.00 | | 12 901 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 222.00 | 2 019 972.00 | | 985 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 182.00 | | 174 928.00 | 7 467 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 830.00 | | 8 565.00 | 532 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 214.00 | 874 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 474.00 | 7 594 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 5 652 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 492.00 | | 22 400.00 | 503 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 532 404.00 | | 136 315.00 | 5 532 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 456.00 | | 7 647.00 | 898 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 747.00 | 491 232.00 | 14 735.00 | 3 499 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 704.00 | 61 407.00 | | 243 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 011.00 | 6 467.00 | | 166 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 032.00 | 423 358.00 | 14 735.00 | 3 090 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 918.00 | 115 025.00 | 7 737.00 | 486 918.00 |
6T Sur comptes clients | 50 297.00 | 2 129.00 | | 50 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 297.00 | 2 129.00 | | 50 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 215.00 | 117 154.00 | 7 737.00 | 537 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 112.00 | 7 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 001.00 | 1 575 001.00 | | 1 575 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 853.00 | 4 519 853.00 | | 4 519 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VB T. V. A. | 212 915.00 | 212 915.00 | | 212 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 498.00 | 988 803.00 | 67 695.00 | 1 056 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843 927.00 | 2 765 098.00 | 2 078 829.00 | 4 843 927.00 |
VI Groupe et associés | 458 261.00 | 458 261.00 | | 458 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 194.00 | 522 194.00 | | 522 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 498.00 | 6 388 851.00 | 111 647.00 | 6 500 498.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 085.00 | 5 251 256.00 | 2 078 829.00 | 7 330 085.00 |