| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 689.00 | 181 705.00 | 18 985.00 | 200 689.00 |
AH Fonds commercial | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
AP Constructions | 1 019 809.00 | 538 068.00 | 481 741.00 | 1 019 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 267.00 | 2 712 169.00 | 1 329 098.00 | 4 041 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 163.00 | 653 871.00 | 213 292.00 | 867 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 876 641.00 | 4 453 888.00 | 3 422 753.00 | 7 876 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 925.00 | | 1 429 925.00 | 1 429 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 674.00 | | 506 674.00 | 506 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 531.00 | 181 271.00 | 4 579 260.00 | 4 760 531.00 |
BZ Autres créances | 1 569 915.00 | | 1 569 915.00 | 1 569 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CF Disponibilités | 3 309 895.00 | | 3 309 895.00 | 3 309 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 658 010.00 | 181 271.00 | 11 476 738.00 | 11 658 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 536 230.00 | 4 635 159.00 | 14 901 071.00 | 19 536 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
CU Autres participations | 830 938.00 | | 830 938.00 | 830 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 508.00 | 368 075.00 | 184 433.00 | 552 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 7 979 994.00 | 8 169 973.00 | | 7 979 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 290.00 | 985 222.00 | | 1 290 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 480 781.00 | 9 365 691.00 | | 9 480 781.00 |
DP Provisions pour risques | 480 761.00 | 594 206.00 | | 480 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 761.00 | 594 206.00 | | 480 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 758.00 | 4 852 661.00 | | 2 357 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 230.00 | 458 342.00 | | 292 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 656.00 | 1 575 001.00 | | 1 815 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 279.00 | 405 658.00 | | 401 279.00 |
EA Autres dettes | 16 477.00 | 38 423.00 | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 714.00 | 7 330 085.00 | | 4 922 714.00 |
ED (V) | 16 815.00 | 5.00 | | 16 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 071.00 | 17 289 987.00 | | 14 901 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 197.00 | 5 251 256.00 | | 3 317 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 673.00 | 8 734.00 | | 108 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 267.00 | 12 240 788.00 | 12 858 054.00 | 617 267.00 |
FG Production vendue services | 1 273 139.00 | | 1 273 139.00 | 1 273 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 406.00 | 12 240 788.00 | 14 131 193.00 | 1 890 406.00 |
FM Production stockée | | | 97 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 316 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 845.00 | |
GE Autres charges | | | 15 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 619.00 | 43 297.00 | | 60 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 596.00 | 35 416.00 | | 19 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 400.00 | | 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 434.00 | 35 816.00 | | 107 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 056.00 | 60.00 | | 82 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 141.00 | 86 973.00 | | 82 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 293.00 | -51 157.00 | | 25 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 733.00 | 18 947.00 | | -11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006 594.00 | 13 886 470.00 | | 15 006 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 716 304.00 | 12 901 248.00 | | 13 716 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 290.00 | 985 222.00 | | 1 290 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 636.00 | | 421 786.00 | 7 594 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 395.00 | | 11 113.00 | 541 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 125.00 | 870 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 781.00 | 7 876 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 656.00 | 5 928 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 892.00 | | | 525 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 459.00 | | 297 436.00 | 5 652 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 890.00 | | 113 236.00 | 874 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 244.00 | 499 215.00 | 21 571.00 | 3 976 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 111.00 | 62 964.00 | | 305 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 478.00 | 9 227.00 | | 172 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 655.00 | 427 024.00 | 21 571.00 | 3 498 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 206.00 | 1 580.00 | 115 025.00 | 594 206.00 |
6T Sur comptes clients | 52 426.00 | 128 845.00 | | 52 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 426.00 | 128 845.00 | | 52 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 632.00 | 130 425.00 | 115 025.00 | 646 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 580.00 | 28 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 656.00 | 1 815 656.00 | | 1 815 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 515.00 | 228 515.00 | | 228 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 886.00 | 4 571 886.00 | | 4 571 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VB T. V. A. | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
VC Groupe et associés | 862 296.00 | 833 437.00 | 28 859.00 | 862 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 085.00 | 682 882.00 | 1 566 203.00 | 2 249 085.00 |
VI Groupe et associés | 291 577.00 | 291 577.00 | | 291 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594 842.00 | | | 2 594 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 599.00 | 532 599.00 | | 532 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 533.00 | 6 341 610.00 | 67 923.00 | 6 409 533.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 400.00 | 3 317 197.00 | 1 566 203.00 | 4 883 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |