| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 289.00 | 166 011.00 | 12 278.00 | 178 289.00 |
AH Fonds commercial | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
AP Constructions | 912 404.00 | 370 353.00 | 542 051.00 | 912 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 521.00 | 2 160 409.00 | 1 637 112.00 | 3 797 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 479.00 | 559 269.00 | 263 210.00 | 822 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 182.00 | 3 499 747.00 | 3 967 436.00 | 7 467 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 451.00 | | 1 124 451.00 | 1 124 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 938.00 | | 383 938.00 | 383 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 110.00 | 50 297.00 | 4 301 813.00 | 4 352 110.00 |
BZ Autres créances | 1 548 538.00 | | 1 548 538.00 | 1 548 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CF Disponibilités | 2 964 012.00 | | 2 964 012.00 | 2 964 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 847.00 | | 195 847.00 | 195 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 574.00 | 50 297.00 | 10 566 277.00 | 10 616 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 091 493.00 | 3 550 044.00 | 14 541 450.00 | 18 091 493.00 |
CU Autres participations | 829 570.00 | | 829 570.00 | 829 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 532 830.00 | 243 704.00 | 289 126.00 | 532 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 7 030 049.00 | 7 009 518.00 | | 7 030 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 972.00 | 2 020 535.00 | | 2 019 972.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 517.00 | 9 240 549.00 | | 9 260 517.00 |
DP Provisions pour risques | 486 918.00 | 483 714.00 | | 486 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 918.00 | 483 714.00 | | 486 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 641.00 | 6 602 314.00 | | 2 178 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 064.00 | 260 495.00 | | 396 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 802.00 | 2 037 150.00 | | 1 733 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 251.00 | 487 158.00 | | 447 251.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 12 044.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 155.00 | 9 399 161.00 | | 4 760 155.00 |
ED (V) | 33 860.00 | 47 069.00 | | 33 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 450.00 | 19 170 492.00 | | 14 541 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 557.00 | 8 525 912.00 | | 4 235 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305 392.00 | 5 367 562.00 | | 1 305 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 300.00 | 14 346 077.00 | 15 044 377.00 | 698 300.00 |
FG Production vendue services | 1 119 716.00 | 193 538.00 | 1 313 253.00 | 1 119 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 015.00 | 14 539 614.00 | 16 357 630.00 | 1 818 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 476 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 325 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 157.00 | 32 179.00 | | 53 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 15 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 31 953.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 56 349.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 689.00 | 11 792.00 | | 19 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 338.00 | 68 141.00 | | 20 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 662.00 | -36 188.00 | | 46 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 240.00 | 483 660.00 | | 319 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 656.00 | 16 900 907.00 | | 16 785 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 684.00 | 14 880 373.00 | | 14 765 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 972.00 | 2 020 535.00 | | 2 019 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 054.00 | | 255 568.00 | 7 706 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 730.00 | | 21 100.00 | 511 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 484 140.00 | 7 467 182.00 | 10 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 484 140.00 | 5 532 404.00 | 10 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 564.00 | | 10 928.00 | 492 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 252.00 | | 215 592.00 | 5 811 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 509.00 | | 7 948.00 | 890 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 271.00 | 500 327.00 | 463 851.00 | 3 463 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 365.00 | 58 339.00 | | 185 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 477.00 | 1 534.00 | | 164 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 429.00 | 440 453.00 | 463 851.00 | 3 113 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 714.00 | 7 737.00 | 4 533.00 | 483 714.00 |
6T Sur comptes clients | 45 526.00 | 4 771.00 | | 45 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 526.00 | 4 771.00 | | 45 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 240.00 | 12 508.00 | 4 533.00 | 529 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 737.00 | 4 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 802.00 | 1 733 802.00 | | 1 733 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 724.00 | 269 724.00 | | 269 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 781.00 | 4 292 781.00 | | 4 292 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VB T. V. A. | 265 006.00 | 265 006.00 | | 265 006.00 |
VC Groupe et associés | 731 927.00 | 731 927.00 | | 731 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 392.00 | 1 305 392.00 | | 1 305 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 249.00 | 348 651.00 | 524 598.00 | 873 249.00 |
VI Groupe et associés | 396 056.00 | 396 056.00 | | 396 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 503.00 | | | 361 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 580.00 | 537 580.00 | | 537 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 847.00 | 195 847.00 | | 195 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 381.00 | 6 096 495.00 | 68 886.00 | 6 165 381.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 155.00 | 4 235 557.00 | 524 598.00 | 4 760 155.00 |