| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 361.00 | 164 477.00 | 2 884.00 | 167 361.00 |
AH Fonds commercial | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
AP Constructions | 828 896.00 | 297 755.00 | 531 141.00 | 828 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940 431.00 | 2 099 081.00 | 1 841 349.00 | 3 940 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 625.00 | 716 593.00 | 315 031.00 | 1 031 625.00 |
AX Avances et acomptes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 054.00 | 3 463 271.00 | 4 242 783.00 | 7 706 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 058.00 | | 1 030 058.00 | 1 030 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 312.00 | | 481 312.00 | 481 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 252.00 | 45 526.00 | 5 597 726.00 | 5 643 252.00 |
BZ Autres créances | 1 549 789.00 | | 1 549 789.00 | 1 549 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CF Disponibilités | 6 043 369.00 | | 6 043 369.00 | 6 043 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 968 703.00 | 45 526.00 | 14 923 177.00 | 14 968 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 679 290.00 | 3 508 798.00 | 19 170 492.00 | 22 679 290.00 |
CU Autres participations | 829 370.00 | | 829 370.00 | 829 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 730.00 | 185 365.00 | 326 365.00 | 511 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 7 009 518.00 | 6 942 525.00 | | 7 009 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 535.00 | 1 467 041.00 | | 2 020 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240 549.00 | 8 620 062.00 | | 9 240 549.00 |
DP Provisions pour risques | 483 714.00 | 489 135.00 | | 483 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 714.00 | 489 135.00 | | 483 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602 314.00 | 10 883 074.00 | | 6 602 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 495.00 | 7 147.00 | | 260 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 150.00 | 1 781 621.00 | | 2 037 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 158.00 | 1 225 964.00 | | 487 158.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | 26 657.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 161.00 | 13 950 623.00 | | 9 399 161.00 |
ED (V) | 47 069.00 | 34 756.00 | | 47 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 492.00 | 23 094 576.00 | | 19 170 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 525 912.00 | 13 069 905.00 | | 8 525 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 367 562.00 | 9 663 303.00 | | 5 367 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 391.00 | 13 929 508.00 | 14 749 899.00 | 820 391.00 |
FG Production vendue services | 1 104 449.00 | 191 985.00 | 1 296 434.00 | 1 104 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 840.00 | 14 121 493.00 | 16 046 333.00 | 1 924 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 195 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 632.00 | |
GE Autres charges | | | 49 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 179.00 | 45 344.00 | | 32 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 349.00 | 440.00 | | 56 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 141.00 | 440.00 | | 68 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 188.00 | -440.00 | | -36 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 660.00 | 167 381.00 | | 483 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 907.00 | 17 475 491.00 | | 16 900 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 880 373.00 | 16 008 450.00 | | 14 880 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 535.00 | 1 467 041.00 | | 2 020 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 153.00 | 22 967.00 | | 6 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 545.00 | | 686 483.00 | 7 193 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 715.00 | | 156 015.00 | 355 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 444.00 | 890 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 974.00 | 7 706 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 531.00 | 5 811 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 564.00 | | | 492 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 174.00 | | 366 608.00 | 5 506 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 092.00 | | 163 860.00 | 839 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 601.00 | 518 728.00 | 25 058.00 | 2 969 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 859.00 | 45 506.00 | | 139 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 088.00 | 17 389.00 | | 147 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 654.00 | 455 834.00 | 25 058.00 | 2 682 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 135.00 | 4 533.00 | 9 954.00 | 489 135.00 |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | 40 632.00 | 13 556.00 | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 40 632.00 | 13 556.00 | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 585.00 | 45 165.00 | 23 510.00 | 507 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 632.00 | 13 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 533.00 | 9 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 150.00 | 2 037 150.00 | | 2 037 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 240.00 | 289 240.00 | | 289 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 589 079.00 | 5 589 079.00 | | 5 589 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VB T. V. A. | 225 141.00 | 225 141.00 | | 225 141.00 |
VC Groupe et associés | 782 605.00 | 782 605.00 | | 782 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 562.00 | 5 367 562.00 | | 5 367 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 752.00 | 361 503.00 | 873 249.00 | 1 234 752.00 |
VI Groupe et associés | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 019.00 | | | 385 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 604.00 | 528 604.00 | | 528 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 424.00 | 7 366 286.00 | 61 138.00 | 7 427 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 161.00 | 8 525 912.00 | 873 249.00 | 9 399 161.00 |