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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 361.00 | 147 088.00 | 20 273.00 | 167 361.00 |
AH Fonds commercial | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
AP Constructions | 818 166.00 | 229 080.00 | 589 086.00 | 818 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 918.00 | 1 831 861.00 | 1 876 057.00 | 3 707 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 790.00 | 621 713.00 | 325 077.00 | 946 790.00 |
AX Avances et acomptes | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 545.00 | 2 969 601.00 | 4 223 944.00 | 7 193 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 108.00 | | 973 108.00 | 973 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 784.00 | | 509 784.00 | 509 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 361.00 | 18 450.00 | 5 704 910.00 | 5 723 361.00 |
BZ Autres créances | 2 205 864.00 | | 2 205 864.00 | 2 205 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 572.00 | | 659 572.00 | 659 572.00 |
CF Disponibilités | 8 633 684.00 | | 8 633 684.00 | 8 633 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 756.00 | | 166 756.00 | 166 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 879 129.00 | 18 450.00 | 18 860 678.00 | 18 879 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 082 628.00 | 2 988 052.00 | 23 094 576.00 | 26 082 628.00 |
CU Autres participations | 725 094.00 | | 725 094.00 | 725 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 715.00 | 139 859.00 | 215 856.00 | 355 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 6 942 525.00 | 6 422 217.00 | | 6 942 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 041.00 | 2 170 371.00 | | 1 467 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 062.00 | 8 803 085.00 | | 8 620 062.00 |
DP Provisions pour risques | 489 135.00 | 482 094.00 | | 489 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 135.00 | 482 094.00 | | 489 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883 074.00 | 7 661 689.00 | | 10 883 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 989 852.00 | | 7 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 621.00 | 2 183 483.00 | | 1 781 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 964.00 | 985 195.00 | | 1 225 964.00 |
EA Autres dettes | 26 657.00 | 756.00 | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 950 623.00 | 11 820 974.00 | | 13 950 623.00 |
ED (V) | 34 756.00 | 96 805.00 | | 34 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 094 576.00 | 21 202 959.00 | | 23 094 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 069 905.00 | 10 600 554.00 | | 13 069 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 663 303.00 | 5 815 521.00 | | 9 663 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 794.00 | 15 063 165.00 | 15 968 959.00 | 905 794.00 |
FG Production vendue services | 1 151 582.00 | 190 887.00 | 1 342 469.00 | 1 151 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 376.00 | 15 254 052.00 | 17 311 428.00 | 2 057 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 426 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 411.00 | |
GE Autres charges | | | 216 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 806 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 344.00 | 29 085.00 | | 45 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 7 975.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 9 366.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 2 634.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 381.00 | 641 816.00 | | 167 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 475 491.00 | 16 719 870.00 | | 17 475 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 008 450.00 | 14 549 498.00 | | 16 008 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 041.00 | 2 170 371.00 | | 1 467 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 967.00 | 39 390.00 | | 22 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 179.00 | | 979 294.00 | 6 832 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 715.00 | | 15 000.00 | 340 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 489.00 | 839 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 928.00 | 7 193 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 439.00 | 5 506 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 552.00 | | 10 012.00 | 482 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 346.00 | | 885 267.00 | 5 166 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 566.00 | | 69 015.00 | 842 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 190.00 | 485 411.00 | | 2 484 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 841.00 | 24 018.00 | | 115 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 035.00 | 30 053.00 | | 117 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 314.00 | 431 340.00 | | 2 251 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 094.00 | 9 954.00 | 2 913.00 | 482 094.00 |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 544.00 | 9 954.00 | 2 913.00 | 500 544.00 |
UG ‐ Financières | | 9 954.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 621.00 | 1 781 621.00 | | 1 781 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 179.00 | 905 179.00 | | 905 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 701 275.00 | | | 5 701 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 283 873.00 | | | 283 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 353.00 | | | 1 349 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 663 303.00 | 9 663 303.00 | | 9 663 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 771.00 | 365 214.00 | 854 557.00 | 1 219 771.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 396.00 | | | 576 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 749.00 | | | 556 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209 978.00 | 8 095 980.00 | 113 998.00 | 8 209 978.00 |
VW T.V.A. | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 463.00 | 13 069 905.00 | 854 557.00 | 13 924 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |