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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AP Constructions | 112 278.00 | 103 024.00 | 9 255.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 553.00 | 51 567.00 | 25 986.00 | 77 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 619.00 | 101 782.00 | 45 837.00 | 147 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 143.00 | 269 643.00 | 83 500.00 | 353 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BP En cours de production de services | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 532.00 | 2 945.00 | 363 587.00 | 366 532.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 580.00 | 2 945.00 | 505 635.00 | 508 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 723.00 | 272 588.00 | 589 135.00 | 861 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 201 697.00 | 200 834.00 | | 201 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 990.00 | 863.00 | | 53 990.00 |
DL TOTAL (I) | 308 488.00 | 254 497.00 | | 308 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 5 522.00 | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 378.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 97 395.00 | | 107 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 829.00 | 145 191.00 | | 157 829.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 74 307.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 147.00 | 322 794.00 | | 274 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 135.00 | 583 791.00 | | 589 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 147.00 | 320 741.00 | | 274 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 182.00 | | 20 797.00 | 342 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 836.00 | 353 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 836.00 | 337 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 490.00 | | 20 797.00 | 326 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 053.00 | 38 426.00 | 9 836.00 | 241 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 783.00 | 38 426.00 | 9 836.00 | 227 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | | 6 601.00 | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 546.00 | | 6 601.00 | 9 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 046.00 | | 6 601.00 | 16 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 362 998.00 | | | 362 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 653.00 | 390 491.00 | 2 162.00 | 392 653.00 |
VW T.V.A. | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 147.00 | 274 147.00 | | 274 147.00 |