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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
AP Constructions | 139 630.00 | 110 567.00 | 29 062.00 | 139 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 448.00 | 50 924.00 | 32 524.00 | 83 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 340.00 | 119 225.00 | 52 115.00 | 171 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 999.00 | 296 135.00 | 115 863.00 | 411 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BP En cours de production de services | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 531.00 | 764.00 | 361 767.00 | 362 531.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 236.00 | 764.00 | 716 472.00 | 717 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 234.00 | 296 899.00 | 832 335.00 | 1 129 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 48 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 72 602.00 | 305 254.00 | | 72 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 711.00 | 24 148.00 | | 65 711.00 |
DL TOTAL (I) | 443 113.00 | 382 202.00 | | 443 113.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | 30 999.00 | | 26 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586.00 | 336.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 96 425.00 | | 114 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 550.00 | 141 895.00 | | 198 550.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | 11 937.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 223.00 | 281 592.00 | | 369 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 335.00 | 673 794.00 | | 832 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 801.00 | 257 576.00 | | 349 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 703.00 | | 40 750.00 | 404 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 454.00 | 411 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 454.00 | 394 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 122.00 | | 40 750.00 | 387 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 605.00 | 32 995.00 | 32 465.00 | 295 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 187.00 | 32 995.00 | 32 465.00 | 280 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 236.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 236.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 10 000.00 | 236.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 356 849.00 | 356 849.00 | | 356 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 419.00 | 6 997.00 | 19 422.00 | 26 419.00 |
VI Groupe et associés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 660.00 | 375 498.00 | 2 162.00 | 377 660.00 |
VW T.V.A. | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 223.00 | 349 801.00 | 19 422.00 | 369 223.00 |