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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AP Constructions | 112 278.00 | 106 608.00 | 5 670.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 835.00 | 59 442.00 | 32 392.00 | 91 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 247.00 | 119 952.00 | 65 295.00 | 185 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 052.00 | 299 273.00 | 105 779.00 | 405 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BP En cours de production de services | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 454.00 | 3 036.00 | 463 418.00 | 466 454.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 213.00 | 3 036.00 | 606 178.00 | 609 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 265.00 | 302 309.00 | 711 957.00 | 1 014 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 229 423.00 | 201 697.00 | | 229 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 807.00 | 53 990.00 | | 68 807.00 |
DL TOTAL (I) | 351 030.00 | 308 488.00 | | 351 030.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 014.00 | 2 063.00 | | 32 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 242.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 107 787.00 | | 124 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 509.00 | 157 829.00 | | 183 509.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 6 226.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 427.00 | 274 147.00 | | 354 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 957.00 | 589 135.00 | | 711 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 790.00 | 274 147.00 | | 327 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 143.00 | | 61 904.00 | 353 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995.00 | 405 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 389 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 451.00 | | 61 904.00 | 337 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 643.00 | 34 657.00 | 5 027.00 | 269 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | 34 657.00 | 5 027.00 | 256 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 120.00 | 29.00 | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 120.00 | 29.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | 120.00 | 29.00 | 9 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 462 811.00 | | | 462 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 314.00 | 4 677.00 | 26 637.00 | 31 314.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 739.00 | 503 577.00 | 2 162.00 | 505 739.00 |
VW T.V.A. | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 427.00 | 327 790.00 | 26 637.00 | 354 427.00 |