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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 15 394.00 | 24.00 | 15 418.00 |
AP Constructions | 112 278.00 | 108 724.00 | 3 554.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 853.00 | 56 235.00 | 41 618.00 | 97 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 637.00 | 123 296.00 | 60 341.00 | 183 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 348.00 | 303 649.00 | 107 699.00 | 411 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BP En cours de production de services | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 343.00 | 3 916.00 | 316 427.00 | 320 343.00 |
BZ Autres créances | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CF Disponibilités | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 661.00 | 3 916.00 | 551 745.00 | 555 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 009.00 | 307 565.00 | 659 445.00 | 967 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 274 230.00 | 229 423.00 | | 274 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | 68 807.00 | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 358 054.00 | 351 030.00 | | 358 054.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911.00 | 32 014.00 | | 37 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 233.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 124 546.00 | | 115 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 679.00 | 183 509.00 | | 112 679.00 |
EA Autres dettes | 28 770.00 | 14 125.00 | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 890.00 | 354 427.00 | | 294 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 445.00 | 711 957.00 | | 659 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 908.00 | 327 790.00 | | 263 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 052.00 | | 36 348.00 | 405 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 052.00 | 411 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 792.00 | 393 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | 2 148.00 | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 360.00 | | 34 200.00 | 389 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 273.00 | 33 851.00 | 29 474.00 | 299 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | 2 124.00 | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 003.00 | 31 726.00 | 29 474.00 | 286 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 1 000.00 | 120.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 1 000.00 | 120.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | 1 000.00 | 120.00 | 9 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 305 942.00 | | | 305 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 401.00 | 14 401.00 | 305 942.00 | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 900.00 | 6 918.00 | 30 982.00 | 37 900.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 663.00 | 364 501.00 | 2 162.00 | 366 663.00 |
VW T.V.A. | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 890.00 | 263 908.00 | 30 982.00 | 294 890.00 |