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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AP Constructions | 153 281.00 | 112 103.00 | 41 178.00 | 153 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 955.00 | 49 665.00 | 30 290.00 | 79 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 599.00 | 131 743.00 | 71 856.00 | 203 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 546.00 | 306 059.00 | 145 487.00 | 451 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BP En cours de production de services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 554.00 | | 465 554.00 | 465 554.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 461 381.00 | | 461 381.00 | 461 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 329.00 | | 1 001 329.00 | 1 001 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 875.00 | 306 059.00 | 1 146 816.00 | 1 452 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 4 800.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 121 027.00 | 72 602.00 | | 121 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 261.00 | 65 711.00 | | 120 261.00 |
DL TOTAL (I) | 549 373.00 | 443 113.00 | | 549 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 581.00 | 26 433.00 | | 39 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 458.00 | 114 789.00 | | 292 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 073.00 | 198 550.00 | | 222 073.00 |
EA Autres dettes | 29 743.00 | 15 864.00 | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 443.00 | 369 223.00 | | 597 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 816.00 | 832 335.00 | | 1 146 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 827.00 | 349 801.00 | | 573 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 999.00 | | 69 249.00 | 411 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 701.00 | 451 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 12 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 831.00 | 436 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 418.00 | | 69 249.00 | 394 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 135.00 | 37 901.00 | 27 977.00 | 296 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | 2 870.00 | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 717.00 | 37 901.00 | 25 107.00 | 280 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 458.00 | 292 458.00 | | 292 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 465 554.00 | 465 554.00 | | 465 554.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 556.00 | 15 941.00 | 23 615.00 | 39 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 115.00 | 489 953.00 | 2 162.00 | 492 115.00 |
VW T.V.A. | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 442.00 | 573 827.00 | 23 615.00 | 597 442.00 |