| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
AP Constructions | 110 971.00 | 109 027.00 | 1 944.00 | 110 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 697.00 | 60 046.00 | 45 651.00 | 105 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 454.00 | 111 114.00 | 59 340.00 | 170 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 703.00 | 295 605.00 | 109 097.00 | 404 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BP En cours de production de services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 899.00 | 1 000.00 | 377 899.00 | 378 899.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 697.00 | 1 000.00 | 564 697.00 | 565 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 399.00 | 296 605.00 | 673 794.00 | 970 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 305 254.00 | 274 230.00 | | 305 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 148.00 | 31 024.00 | | 24 148.00 |
DL TOTAL (I) | 382 202.00 | 358 054.00 | | 382 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 999.00 | 37 911.00 | | 30 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 115 194.00 | | 96 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 895.00 | 112 679.00 | | 141 895.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 28 770.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 592.00 | 294 890.00 | | 281 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 794.00 | 659 445.00 | | 673 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 576.00 | 263 908.00 | | 257 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 348.00 | | 31 611.00 | 411 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 257.00 | 404 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 257.00 | 387 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 768.00 | | 31 611.00 | 393 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 649.00 | 29 900.00 | 37 944.00 | 303 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 24.00 | | 15 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 255.00 | 29 877.00 | 37 944.00 | 288 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 10 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 916.00 | | 2 916.00 | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | | 2 916.00 | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 10 000.00 | 9 416.00 | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 372 934.00 | 372 934.00 | | 372 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 982.00 | 6 966.00 | 24 016.00 | 30 982.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 110.00 | 383 948.00 | 2 162.00 | 386 110.00 |
VW T.V.A. | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 592.00 | 257 576.00 | 24 016.00 | 281 592.00 |