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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 068.00 | 92 627.00 | 81 441.00 | 174 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 206.00 | 164 887.00 | 88 319.00 | 253 206.00 |
BT Marchandises | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 404.00 | 2 640.00 | 125 765.00 | 128 404.00 |
BZ Autres créances | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 339.00 | 2 640.00 | 744 700.00 | 747 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 545.00 | 167 527.00 | 833 018.00 | 1 000 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 517 638.00 | 505 151.00 | | 517 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634.00 | 12 487.00 | | -634.00 |
DL TOTAL (I) | 533 774.00 | 534 408.00 | | 533 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 382.00 | 278 577.00 | | 231 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 601.00 | 57 361.00 | | 64 601.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 337.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 245.00 | 340 462.00 | | 299 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 018.00 | 874 870.00 | | 833 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 178.00 | | 1 559 178.00 | 1 559 178.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 324.00 | | 1 562 324.00 | 1 562 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | 4 200.00 | | 12 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 682.00 | 1 969.00 | | 27 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 598.00 | 1 969.00 | | 30 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 302.00 | 1 695.00 | | 26 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 302.00 | 1 695.00 | | 26 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | 274.00 | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 416.00 | 1 675 753.00 | | 1 608 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 050.00 | 1 663 266.00 | | 1 609 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634.00 | 12 487.00 | | -634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 129.00 | | 27 714.00 | 268 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 935.00 | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 637.00 | 253 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 250 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 570.00 | | 27 709.00 | 239 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 069.00 | | 5.00 | 27 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 764.00 | 18 826.00 | 16 702.00 | 162 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 274.00 | 18 826.00 | 16 702.00 | 161 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 1 553.00 | 170.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 553.00 | 170.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 1 553.00 | 170.00 | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 382.00 | 231 382.00 | | 231 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 116.00 | 264 371.00 | 3 745.00 | 268 116.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 245.00 | 296 590.00 | 2 655.00 | 299 245.00 |