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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 446.00 | 110 723.00 | 67 723.00 | 178 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 542.00 | 182 983.00 | 74 559.00 | 257 542.00 |
BT Marchandises | 326 593.00 | | 326 593.00 | 326 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 874.00 | 2 035.00 | 161 839.00 | 163 874.00 |
BZ Autres créances | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 523.00 | 2 035.00 | 766 488.00 | 768 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 064.00 | 185 018.00 | 841 046.00 | 1 026 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 517 004.00 | 517 638.00 | | 517 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | -634.00 | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 551 363.00 | 533 774.00 | | 551 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 317.00 | 231 382.00 | | 208 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 736.00 | 64 601.00 | | 77 736.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 74.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 683.00 | 299 245.00 | | 289 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 046.00 | 833 018.00 | | 841 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 028.00 | 296 590.00 | | 287 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 206.00 | | 4 378.00 | 253 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 257 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 577.00 | | 4 378.00 | 250 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 887.00 | 18 096.00 | | 164 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 397.00 | 18 096.00 | | 163 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 482.00 | 1 087.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 482.00 | 1 087.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 482.00 | 1 087.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 161 435.00 | | | 161 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 530.00 | 296 511.00 | 3 019.00 | 299 530.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 683.00 | 287 028.00 | 2 655.00 | 289 683.00 |