| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 041.00 | 142 865.00 | 39 176.00 | 182 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 149.00 | 215 125.00 | 46 024.00 | 261 149.00 |
BT Marchandises | 451 448.00 | | 451 448.00 | 451 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 069.00 | 2 035.00 | 134 034.00 | 136 069.00 |
BZ Autres créances | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 701.00 | 2 035.00 | 862 666.00 | 864 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 850.00 | 217 160.00 | 908 690.00 | 1 125 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 543 141.00 | 534 593.00 | | 543 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 936.00 | 8 547.00 | | -25 936.00 |
DL TOTAL (I) | 533 974.00 | 559 910.00 | | 533 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 406.00 | 188 962.00 | | 315 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 535.00 | 57 302.00 | | 58 535.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 716.00 | 247 038.00 | | 374 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 690.00 | 806 948.00 | | 908 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 716.00 | 247 038.00 | | 374 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 543.00 | | 1 505 543.00 | 1 505 543.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 460.00 | | 1 506 460.00 | 1 506 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 712.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 33 707.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 33 707.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 33 707.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 442.00 | 1 552 579.00 | | 1 509 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 378.00 | 1 544 032.00 | | 1 535 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 936.00 | 8 547.00 | | -25 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8.00 | 261 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 328.00 | 15 797.00 | | 199 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 838.00 | 15 797.00 | | 197 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 406.00 | 315 406.00 | | 315 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 114.00 | 279 095.00 | 3 019.00 | 282 114.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 716.00 | 374 716.00 | | 374 716.00 |