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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 041.00 | 127 068.00 | 54 973.00 | 182 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 141.00 | 199 328.00 | 61 813.00 | 261 141.00 |
BT Marchandises | 340 022.00 | | 340 022.00 | 340 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 946.00 | 2 035.00 | 143 911.00 | 145 946.00 |
BZ Autres créances | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 171.00 | 2 035.00 | 745 136.00 | 747 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 311.00 | 201 363.00 | 806 948.00 | 1 008 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 534 593.00 | 517 004.00 | | 534 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 17 589.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 559 910.00 | 551 363.00 | | 559 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 3 188.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 208 317.00 | | 188 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 302.00 | 77 736.00 | | 57 302.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 443.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 038.00 | 289 683.00 | | 247 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 948.00 | 841 046.00 | | 806 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 127.00 | | 1 511 127.00 | 1 511 127.00 |
FG Production vendue services | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 022.00 | | 1 513 022.00 | 1 513 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 707.00 | 3.00 | | 33 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 707.00 | 3.00 | | 33 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 707.00 | -39.00 | | 33 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 579.00 | 1 547 499.00 | | 1 552 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 032.00 | 1 529 909.00 | | 1 544 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | 17 589.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 542.00 | | 3 599.00 | 257 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 955.00 | | 3 595.00 | 254 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 4.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 983.00 | 16 345.00 | | 182 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 493.00 | 16 345.00 | | 181 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 188 962.00 | | 188 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 337.00 | 291 318.00 | 3 019.00 | 294 337.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 038.00 | 247 038.00 | | 247 038.00 |