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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 041.00 | 154 850.00 | 27 191.00 | 182 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 765.00 | 227 110.00 | 33 655.00 | 260 765.00 |
BT Marchandises | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | 2 035.00 | 111 210.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 324 868.00 | | 324 868.00 | 324 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 220.00 | 2 035.00 | 919 185.00 | 921 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 985.00 | 229 145.00 | 952 840.00 | 1 181 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 517 204.00 | 543 141.00 | | 517 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 719.00 | -25 936.00 | | -107 719.00 |
DL TOTAL (I) | 426 255.00 | 533 974.00 | | 426 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 615.00 | 315 406.00 | | 261 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 58 535.00 | | 63 893.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 241.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 585.00 | 374 716.00 | | 526 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 840.00 | 908 690.00 | | 952 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 737.00 | | 1 291 737.00 | 1 291 737.00 |
FG Production vendue services | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 768.00 | | 1 297 768.00 | 1 297 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 339.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 339.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 334.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 996.00 | 1 509 442.00 | | 1 299 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 715.00 | 1 535 378.00 | | 1 407 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 719.00 | -25 936.00 | | -107 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 380.00 | 725.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 380.00 | 260 765.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 125.00 | 11 985.00 | | 215 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 635.00 | 11 985.00 | | 213 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 615.00 | 261 615.00 | | 261 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 475.00 | 248 836.00 | 2 639.00 | 251 475.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 585.00 | 526 585.00 | | 526 585.00 |