| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 547.00 | 148 546.00 | 17 001.00 | 165 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 271.00 | 220 806.00 | 73 465.00 | 294 271.00 |
BT Marchandises | 353 088.00 | | 353 088.00 | 353 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 740.00 | 2 942.00 | 149 799.00 | 152 740.00 |
BZ Autres créances | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 192.00 | 2 942.00 | 870 251.00 | 873 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 464.00 | 223 748.00 | 943 716.00 | 1 167 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 409 485.00 | 517 204.00 | | 409 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 503.00 | -107 719.00 | | -17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 408 751.00 | 426 255.00 | | 408 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 542.00 | 200 000.00 | | 201 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 691.00 | 261 615.00 | | 279 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | 63 893.00 | | 51 288.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 544.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 964.00 | 526 585.00 | | 534 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 716.00 | 952 840.00 | | 943 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 964.00 | 526 585.00 | | 366 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 371.00 | | 1 284 371.00 | 1 284 371.00 |
FG Production vendue services | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 543.00 | | 1 287 543.00 | 1 287 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 52.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 52.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 52.00 | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 337.00 | 1 299 996.00 | | 1 294 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 841.00 | 1 407 715.00 | | 1 311 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 503.00 | -107 719.00 | | -17 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 765.00 | | 50 000.00 | 260 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 493.00 | 294 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 493.00 | 242 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 50 000.00 | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 110.00 | 10 189.00 | 16 493.00 | 227 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 620.00 | 10 189.00 | 16 493.00 | 225 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 1 497.00 | 590.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 1 497.00 | 590.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 1 497.00 | 590.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 691.00 | 279 691.00 | | 279 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VC Groupe et associés | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 542.00 | 33 542.00 | 168 000.00 | 201 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 152.00 | 303 952.00 | 50 200.00 | 354 152.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 964.00 | 366 964.00 | 168 000.00 | 534 964.00 |