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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 571.00 | 470 729.00 | 95 842.00 | 566 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 217.00 | 62 723.00 | 7 494.00 | 70 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 596.00 | 533 452.00 | 136 144.00 | 669 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 305.00 | 87 981.00 | 1 078 324.00 | 1 166 305.00 |
BZ Autres créances | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
CF Disponibilités | 519 046.00 | | 519 046.00 | 519 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 296.00 | 87 981.00 | 2 269 315.00 | 2 357 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 892.00 | 621 433.00 | 2 405 458.00 | 3 026 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 676.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 512.00 | 1 280 193.00 | | 1 424 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 967.00 | 1 392 634.00 | | 1 536 967.00 |
DP Provisions pour risques | 159 500.00 | 40 000.00 | | 159 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 500.00 | 40 000.00 | | 159 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 260 871.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 419.00 | 368 591.00 | | 462 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 827.00 | 131 656.00 | | 120 827.00 |
EA Autres dettes | 131 656.00 | 150 406.00 | | 131 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 992.00 | 779 869.00 | | 708 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 458.00 | 2 212 503.00 | | 2 405 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 180.00 | | 5 674 180.00 | 5 674 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 180.00 | | 5 674 180.00 | 5 674 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 500.00 | |
GE Autres charges | | | 64 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 181.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 181.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -181.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 595.00 | 650 905.00 | | 729 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 852.00 | 5 378 039.00 | | 5 799 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 340.00 | 4 097 845.00 | | 4 375 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 512.00 | 1 280 193.00 | | 1 424 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 538.00 | | 81 562.00 | 617 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 19 903.00 | 669 596.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 566 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 18 572.00 | 82 067.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 776.00 | | 62 126.00 | 505 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | | 19 435.00 | 90 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 957.00 | | 1.00 | 20 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 860.00 | 92 495.00 | 19 903.00 | 460 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 893.00 | 92 166.00 | 1 331.00 | 379 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 967.00 | 329.00 | 18 572.00 | 80 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 119 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 780.00 | 87 981.00 | 115 780.00 | 115 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 780.00 | 87 981.00 | 115 780.00 | 115 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 780.00 | 207 481.00 | 115 780.00 | 155 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 481.00 | 115 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 749.00 | 215 749.00 | | 215 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 305.00 | | | 1 166 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 994.00 | 1 337 036.00 | 20 958.00 | 1 357 994.00 |
VW T.V.A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 992.00 | 708 992.00 | | 708 992.00 |