| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 893.00 | 601 584.00 | 110 309.00 | 711 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 329.00 | 68 486.00 | 3 843.00 | 72 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 388.00 | 670 070.00 | 173 318.00 | 843 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 851.00 | 43 462.00 | 1 033 390.00 | 1 076 851.00 |
BZ Autres créances | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
CF Disponibilités | 1 586 692.00 | | 1 586 692.00 | 1 586 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 658.00 | 43 462.00 | 2 994 197.00 | 3 037 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 046.00 | 713 532.00 | 3 167 514.00 | 3 881 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 386.00 | 1 548 099.00 | | 1 786 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 922.00 | 1 660 566.00 | | 1 898 922.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 836.00 | 193 264.00 | | 418 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 011.00 | 390 903.00 | | 537 011.00 |
EA Autres dettes | 272 745.00 | 120 827.00 | | 272 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 592.00 | 704 994.00 | | 1 228 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 514.00 | 2 445 559.00 | | 3 167 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 028 789.00 | 1 250.00 | 6 030 039.00 | 6 028 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 789.00 | 1 250.00 | 6 030 039.00 | 6 028 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 462.00 | |
GE Autres charges | | | 39 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 671.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 671.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -671.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 140.00 | 793 408.00 | | 899 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 944.00 | 6 028 721.00 | | 6 326 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 557.00 | 4 480 622.00 | | 4 540 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 386.00 | 1 548 099.00 | | 1 786 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 593.00 | | 74 516.00 | 769 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 22 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 843 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -37 897.00 | | 711 893.00 | -37 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 1.00 | 109 097.00 | 37 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 408.00 | | 35 588.00 | 638 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 227.00 | | 36 768.00 | 110 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 958.00 | | 2 160.00 | 20 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 530.00 | 60 540.00 | | 609 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 276.00 | 57 308.00 | | 544 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | 3 232.00 | | 65 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 100.00 | 43 462.00 | 52 100.00 | 52 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 100.00 | 43 462.00 | 52 100.00 | 52 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 100.00 | 43 462.00 | 92 100.00 | 132 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 462.00 | 92 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 836.00 | 418 836.00 | | 418 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 836.00 | 262 836.00 | | 262 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 745.00 | 272 745.00 | | 272 745.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 851.00 | | | 1 076 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VB T. V. A. | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
VP Divers | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 364.00 | 1 452 406.00 | 20 958.00 | 1 473 364.00 |
VW T.V.A. | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 592.00 | 1 228 592.00 | | 1 228 592.00 |