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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 718.00 | 771 930.00 | 30 788.00 | 802 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 767.00 | 795 608.00 | 50 159.00 | 845 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 685.00 | 28 735.00 | 1 101 950.00 | 1 130 685.00 |
BZ Autres créances | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
CF Disponibilités | 2 116 324.00 | | 2 116 324.00 | 2 116 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 614.00 | 28 735.00 | 3 538 879.00 | 3 567 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 380.00 | 824 343.00 | 3 589 038.00 | 4 413 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 630.00 | 1 747 776.00 | | 1 834 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 168.00 | 1 860 328.00 | | 1 947 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 487.00 | 393 710.00 | | 503 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 256.00 | 485 645.00 | | 433 256.00 |
EA Autres dettes | 705 127.00 | 491 994.00 | | 705 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 869.00 | 1 386 348.00 | | 1 641 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 038.00 | 3 286 676.00 | | 3 589 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 963 952.00 | | 5 963 952.00 | 5 963 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 952.00 | | 5 963 952.00 | 5 963 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 735.00 | |
GE Autres charges | | | 67 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 345.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 345.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -345.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 287.00 | 845 198.00 | | 820 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 466.00 | 6 309 444.00 | | 6 098 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 836.00 | 4 561 669.00 | | 4 263 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 630.00 | 1 747 776.00 | | 1 834 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 339.00 | | 12 428.00 | 833 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 291.00 | | 12 428.00 | 790 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 843.00 | 62 765.00 | | 732 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 164.00 | 62 765.00 | | 709 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 188.00 | 28 735.00 | 32 188.00 | 32 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 188.00 | 28 735.00 | 32 188.00 | 32 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 188.00 | 28 735.00 | 72 188.00 | 72 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 735.00 | 72 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 127.00 | 705 127.00 | | 705 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 685.00 | 1 130 685.00 | | 1 130 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 492.00 | 1 451 289.00 | 19 203.00 | 1 470 492.00 |
VW T.V.A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 869.00 | 1 641 869.00 | | 1 641 869.00 |