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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 291.00 | 709 164.00 | 81 127.00 | 790 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 169.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 339.00 | 732 843.00 | 100 497.00 | 833 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 646.00 | 32 188.00 | 1 303 458.00 | 1 335 646.00 |
BZ Autres créances | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 720 225.00 | | 1 720 225.00 | 1 720 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 367.00 | 32 188.00 | 3 186 179.00 | 3 218 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 707.00 | 765 031.00 | 3 286 676.00 | 4 051 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 59.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 776.00 | 1 509 010.00 | | 1 747 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 328.00 | 1 621 532.00 | | 1 860 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 710.00 | 447 884.00 | | 393 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 645.00 | 458 488.00 | | 485 645.00 |
EA Autres dettes | 491 994.00 | 176 383.00 | | 491 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 348.00 | 1 082 755.00 | | 1 386 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 676.00 | 2 744 288.00 | | 3 286 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 259 744.00 | | 6 259 744.00 | 6 259 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 744.00 | | 6 259 744.00 | 6 259 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 88 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 906.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 906.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -906.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 198.00 | 751 470.00 | | 845 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 444.00 | 6 257 099.00 | | 6 309 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 669.00 | 4 748 089.00 | | 4 561 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 776.00 | 1 509 010.00 | | 1 747 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 817.00 | | 12 878.00 | 826 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 833 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 23 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 581.00 | | 12 710.00 | 777 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 053.00 | | 168.00 | 22 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 750.00 | 74 598.00 | 3 505.00 | 661 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 269.00 | 73 896.00 | | 635 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 702.00 | 3 505.00 | 26 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 628.00 | 32 188.00 | 13 628.00 | 13 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 628.00 | 32 188.00 | 13 628.00 | 13 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 628.00 | 32 188.00 | 13 628.00 | 53 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 188.00 | 13 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 710.00 | 393 710.00 | | 393 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 994.00 | 491 994.00 | | 491 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 646.00 | 1 335 646.00 | | 1 335 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 345.00 | 1 498 142.00 | 19 203.00 | 1 517 345.00 |
VW T.V.A. | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 348.00 | 1 386 348.00 | | 1 386 348.00 |