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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 581.00 | 635 269.00 | 142 312.00 | 777 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 184.00 | 26 481.00 | 702.00 | 27 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 817.00 | 661 750.00 | 165 067.00 | 826 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 000.00 | 13 628.00 | 915 372.00 | 929 000.00 |
BZ Autres créances | 271 987.00 | | 271 987.00 | 271 987.00 |
CF Disponibilités | 1 285 902.00 | | 1 285 902.00 | 1 285 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 849.00 | 13 628.00 | 2 579 221.00 | 2 592 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 666.00 | 675 378.00 | 2 744 288.00 | 3 419 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 72.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 010.00 | 1 786 386.00 | | 1 509 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 532.00 | 1 898 922.00 | | 1 621 532.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 884.00 | 418 836.00 | | 447 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 488.00 | 537 011.00 | | 458 488.00 |
EA Autres dettes | 176 383.00 | 272 745.00 | | 176 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 755.00 | 1 228 592.00 | | 1 082 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 288.00 | 3 167 514.00 | | 2 744 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180 280.00 | | 6 180 280.00 | 6 180 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 280.00 | | 6 180 280.00 | 6 180 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 628.00 | |
GE Autres charges | | | 47 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 242.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 242.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -242.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 470.00 | 899 140.00 | | 751 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 099.00 | 6 326 944.00 | | 6 257 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 089.00 | 4 540 557.00 | | 4 748 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 010.00 | 1 786 386.00 | | 1 509 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 388.00 | | 75 651.00 | 843 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 22 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 222.00 | 826 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -36 768.00 | 45 322.00 | 777 581.00 | -36 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 45 146.00 | 27 184.00 | 36 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 893.00 | | 74 241.00 | 711 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | 1 410.00 | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 070.00 | 82 147.00 | 90 467.00 | 670 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 584.00 | 79 006.00 | 45 322.00 | 601 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 486.00 | 3 141.00 | 45 146.00 | 68 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 462.00 | 13 628.00 | 43 462.00 | 43 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 462.00 | 13 628.00 | 43 462.00 | 43 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 462.00 | 13 628.00 | 43 462.00 | 83 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 628.00 | 43 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 884.00 | 447 884.00 | | 447 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539.00 | 173 539.00 | | 173 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VB T. V. A. | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 999.00 | 1 309 797.00 | 19 203.00 | 1 328 999.00 |
VW T.V.A. | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 755.00 | 1 082 755.00 | | 1 082 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |