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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 718.00 | 794 025.00 | 8 693.00 | 802 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 25 045.00 | 2 733.00 | 27 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 867.00 | 819 070.00 | 30 797.00 | 849 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 344.00 | 36 601.00 | 1 073 743.00 | 1 110 344.00 |
BZ Autres créances | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CF Disponibilités | 3 056 129.00 | | 3 056 129.00 | 3 056 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 376.00 | 36 601.00 | 4 360 775.00 | 4 397 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 243.00 | 855 672.00 | 4 391 572.00 | 5 247 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502 815.00 | 1 834 630.00 | | 2 502 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 293.00 | 1 947 168.00 | | 2 615 293.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 037.00 | 503 487.00 | | 379 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 698.00 | 433 256.00 | | 526 698.00 |
EA Autres dettes | 850 543.00 | 705 127.00 | | 850 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 278.00 | 1 641 869.00 | | 1 756 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 572.00 | 3 589 038.00 | | 4 391 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 767.00 | | 4 100.00 | 845 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 718.00 | | | 802 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | 4 100.00 | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 608.00 | 23 462.00 | | 795 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 930.00 | 22 095.00 | | 771 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 1 367.00 | | 23 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | 36 601.00 | 28 735.00 | 28 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | 36 601.00 | 28 735.00 | 28 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 735.00 | 56 601.00 | 28 735.00 | 28 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 601.00 | 28 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 037.00 | 379 037.00 | | 379 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 702.00 | 320 702.00 | | 320 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 543.00 | 850 543.00 | | 850 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 344.00 | 1 110 344.00 | | 1 110 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VB T. V. A. | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 450.00 | 1 341 247.00 | 19 203.00 | 1 360 450.00 |
VW T.V.A. | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 278.00 | 1 756 278.00 | | 1 756 278.00 |