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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 13 192.00 | 419.00 | 13 611.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 133 629.00 | 2 976.00 | 130 653.00 | 133 629.00 |
AP Constructions | 1 730 970.00 | 857 809.00 | 873 162.00 | 1 730 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 314.00 | 424 806.00 | 230 508.00 | 655 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 287.00 | 114 931.00 | 16 356.00 | 131 287.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 827.00 | 1 413 712.00 | 1 264 114.00 | 2 677 827.00 |
BT Marchandises | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 180.00 | 35 924.00 | 433 256.00 | 469 180.00 |
BZ Autres créances | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
CF Disponibilités | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 226.00 | 35 924.00 | 1 021 303.00 | 1 057 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 053.00 | 1 449 636.00 | 2 285 417.00 | 3 735 053.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 435 184.00 | | | 435 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
DK Provisions réglementées | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 172.00 | | | 1 082 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 615.00 | | | 570 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 742.00 | | | 317 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 245.00 | | | 1 203 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 417.00 | | | 2 285 417.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 26.00 | | | 26.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 810.00 | | | 820 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 566.00 | 812 526.00 | 4 689 092.00 | 3 876 566.00 |
FG Production vendue services | 85 437.00 | 21 883.00 | 107 320.00 | 85 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 003.00 | 834 409.00 | 4 796 412.00 | 3 962 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 854.00 | | | 4 929 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 499.00 | | | 4 895 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 167.00 | | 68 128.00 | 2 616 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 2 677 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 2 651 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 111.00 | | 67 178.00 | 2 589 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 1.00 | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 411.00 | 152 389.00 | 5 088.00 | 1 266 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 749.00 | 151 859.00 | 5 088.00 | 1 253 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 900.00 | 9 953.00 | | 61 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 39 370.00 | 10 114.00 | 13 560.00 | 39 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 502.00 | 10 114.00 | 84 692.00 | 110 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 403.00 | 20 067.00 | 84 692.00 | 172 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 114.00 | 16 330.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 742.00 | 317 742.00 | | 317 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 431 203.00 | | | 431 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VB T. V. A. | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VC Groupe et associés | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 615.00 | 188 180.00 | 382 435.00 | 570 615.00 |
VI Groupe et associés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 992.00 | 673 969.00 | 157 023.00 | 830 992.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 245.00 | 820 810.00 | 382 435.00 | 1 203 245.00 |