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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 14 109.00 | 2 472.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 133 629.00 | 2 976.00 | 130 653.00 | 133 629.00 |
AP Constructions | 1 730 970.00 | 1 058 686.00 | 672 285.00 | 1 730 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 009.00 | 522 782.00 | 141 227.00 | 664 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 193.00 | 122 700.00 | 14 493.00 | 137 193.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 917.00 | 1 721 253.00 | 978 665.00 | 2 699 917.00 |
BT Marchandises | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 427.00 | 40 309.00 | 485 118.00 | 525 427.00 |
BZ Autres créances | 344 207.00 | | 344 207.00 | 344 207.00 |
CF Disponibilités | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 634.00 | 40 309.00 | 1 198 325.00 | 1 238 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 552.00 | 1 761 562.00 | 2 176 990.00 | 3 938 552.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 495 096.00 | 469 539.00 | | 495 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 25 558.00 | | 21 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 033.00 | 78 066.00 | | 39 033.00 |
DK Provisions réglementées | 91 758.00 | 81 805.00 | | 91 758.00 |
DL TOTAL (I) | 952 686.00 | 960 643.00 | | 952 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 640.00 | 534 715.00 | | 568 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 942.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 356.00 | 360 636.00 | | 387 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 981.00 | 238 313.00 | | 245 981.00 |
EA Autres dettes | 22 009.00 | 24 622.00 | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 304.00 | 1 159 227.00 | | 1 224 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 990.00 | 2 119 870.00 | | 2 176 990.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 504.00 | 792 099.00 | | 972 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 680.00 | 725.00 | | 33 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 732.00 | | 12 232.00 | 2 688 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 2 699 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 2 665 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 184.00 | | 2 970.00 | 18 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 107.00 | | 4 262.00 | 2 662 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | 5 000.00 | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 523.00 | 153 126.00 | 397.00 | 1 568 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 611.00 | 498.00 | | 13 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 912.00 | 152 628.00 | 397.00 | 1 554 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 805.00 | 9 953.00 | | 81 805.00 |
6T Sur comptes clients | 37 053.00 | 3 256.00 | | 37 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 053.00 | 3 256.00 | | 37 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 858.00 | 13 209.00 | | 118 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 356.00 | 387 356.00 | | 387 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 535.00 | 475 535.00 | | 475 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VB T. V. A. | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VC Groupe et associés | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 640.00 | 316 840.00 | 226 800.00 | 568 640.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 874.00 | | | 172 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 613.00 | 925 613.00 | | 925 613.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 303.00 | 972 503.00 | 226 800.00 | 1 224 303.00 |