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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 133 629.00 | 2 976.00 | 130 653.00 | 133 629.00 |
AP Constructions | 1 730 970.00 | 959 415.00 | 771 556.00 | 1 730 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 314.00 | 473 881.00 | 186 433.00 | 660 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 193.00 | 118 640.00 | 18 553.00 | 137 193.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 732.00 | 1 568 524.00 | 1 120 208.00 | 2 688 732.00 |
BT Marchandises | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 108.00 | 37 053.00 | 469 055.00 | 506 108.00 |
BZ Autres créances | 282 105.00 | | 282 105.00 | 282 105.00 |
CF Disponibilités | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 715.00 | 37 053.00 | 999 662.00 | 1 036 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 447.00 | 1 605 577.00 | 2 119 870.00 | 3 725 447.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 469 539.00 | | | 469 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
DK Provisions réglementées | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 960 643.00 | | | 960 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 715.00 | | | 534 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 636.00 | | | 360 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
EA Autres dettes | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 227.00 | | | 1 159 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 870.00 | | | 2 119 870.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 26.00 | | | 26.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 099.00 | | | 792 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 827.00 | | 10 906.00 | 2 677 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 688 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 200.00 | | 10 906.00 | 2 651 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 713.00 | 154 392.00 | | 1 413 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 521.00 | 154 392.00 | | 1 400 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 853.00 | 9 953.00 | | 71 853.00 |
6T Sur comptes clients | 35 924.00 | 1 328.00 | 199.00 | 35 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 924.00 | 1 328.00 | 199.00 | 35 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 776.00 | 11 281.00 | 199.00 | 107 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 636.00 | 360 636.00 | | 360 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 456 217.00 | 456 217.00 | | 456 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VC Groupe et associés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 715.00 | 167 587.00 | 367 128.00 | 534 715.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 625.00 | 841 625.00 | | 841 625.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 228.00 | 792 100.00 | 367 128.00 | 1 159 228.00 |