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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 896.00 | 22 593.00 | 303.00 | 22 896.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 174 344.00 | 10 028.00 | 164 316.00 | 174 344.00 |
AP Constructions | 1 922 053.00 | 1 358 424.00 | 563 629.00 | 1 922 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 273.00 | 667 063.00 | 73 210.00 | 740 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 415.00 | 116 846.00 | 88 568.00 | 205 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 555.00 | 2 174 954.00 | 906 601.00 | 3 081 555.00 |
BT Marchandises | 418 912.00 | | 418 912.00 | 418 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 586.00 | 11 791.00 | 598 795.00 | 610 586.00 |
BZ Autres créances | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
CF Disponibilités | 577 367.00 | | 577 367.00 | 577 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 678.00 | 11 791.00 | 1 968 887.00 | 1 980 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 233.00 | 2 186 745.00 | 2 875 488.00 | 5 062 233.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 587 698.00 | 584 070.00 | | 587 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | 3 628.00 | | 4 787.00 |
DK Provisions réglementées | 121 615.00 | 111 663.00 | | 121 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 776.00 | 1 005 036.00 | | 1 019 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 995.00 | 888 253.00 | | 805 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 264.00 | 341 999.00 | | 423 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 597.00 | 386 035.00 | | 606 597.00 |
EA Autres dettes | 19 855.00 | 23 276.00 | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 712.00 | 1 639 563.00 | | 1 855 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 488.00 | 2 644 599.00 | | 2 875 488.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 26.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 487 907.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 322.00 | | 295 606.00 | 2 822 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 373.00 | 3 081 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 27 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 413.00 | 3 042 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 891.00 | | 295 606.00 | 2 781 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 061.00 | 179 625.00 | 30 733.00 | 2 026 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 4 129.00 | 960.00 | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 638.00 | 175 495.00 | 29 773.00 | 2 006 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 662.00 | 9 952.00 | | 111 662.00 |
6T Sur comptes clients | 52 523.00 | 7 133.00 | 47 865.00 | 52 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 523.00 | 7 133.00 | 47 865.00 | 52 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 186.00 | 17 085.00 | 47 865.00 | 164 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | 47 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 264.00 | 423 264.00 | | 423 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 130.00 | 452 130.00 | | 452 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 377.00 | 592 377.00 | | 592 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VB T. V. A. | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VC Groupe et associés | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 995.00 | 160 840.00 | 645 154.00 | 805 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 398.00 | 984 398.00 | 5 000.00 | 989 398.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 711.00 | 1 210 557.00 | 645 154.00 | 1 855 711.00 |