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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 15 099.00 | 1 482.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 141 744.00 | 2 992.00 | 138 752.00 | 141 744.00 |
AP Constructions | 1 730 970.00 | 1 154 937.00 | 576 033.00 | 1 730 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 315.00 | 573 535.00 | 115 780.00 | 689 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 072.00 | 127 392.00 | 17 680.00 | 145 072.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 256.00 | 1 873 955.00 | 866 302.00 | 2 740 256.00 |
BT Marchandises | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 890.00 | 45 939.00 | 574 951.00 | 620 890.00 |
BZ Autres créances | 248 963.00 | | 248 963.00 | 248 963.00 |
CF Disponibilités | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 195.00 | 45 939.00 | 1 130 256.00 | 1 176 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 452.00 | 1 919 894.00 | 1 996 558.00 | 3 916 452.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 516 220.00 | 495 096.00 | | 516 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | 21 124.00 | | 67 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 033.00 | | |
DK Provisions réglementées | 101 710.00 | 91 758.00 | | 101 710.00 |
DL TOTAL (I) | 991 456.00 | 952 686.00 | | 991 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 007.00 | 568 640.00 | | 384 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 317.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 759.00 | 387 356.00 | | 353 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 234.00 | 245 981.00 | | 244 234.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | 22 009.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 102.00 | 1 224 304.00 | | 1 005 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 558.00 | 2 176 990.00 | | 1 996 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 419.00 | 972 504.00 | | 847 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 000.00 | 33 680.00 | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 917.00 | | 41 299.00 | 2 699 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 2 740 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 802.00 | | 41 299.00 | 2 665 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 253.00 | 151 711.00 | | 1 721 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 144.00 | 151 711.00 | | 1 707 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 758.00 | 9 953.00 | | 91 758.00 |
6T Sur comptes clients | 40 309.00 | 8 617.00 | 2 987.00 | 40 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 309.00 | 8 617.00 | 2 987.00 | 40 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 067.00 | 18 570.00 | 2 987.00 | 132 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 759.00 | 353 759.00 | | 353 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 461.00 | 566 461.00 | | 566 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VB T. V. A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VC Groupe et associés | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 007.00 | 249 180.00 | 129 827.00 | 384 007.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 928 558.00 | | |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 102.00 | 847 418.00 | 129 827.00 | 1 005 102.00 |