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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 856.00 | 19 423.00 | 4 433.00 | 23 856.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 170 714.00 | 6 258.00 | 164 456.00 | 170 714.00 |
AP Constructions | 1 730 970.00 | 1 251 189.00 | 479 782.00 | 1 730 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 149.00 | 621 093.00 | 102 056.00 | 723 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 058.00 | 128 099.00 | 28 959.00 | 157 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 364.00 | 2 026 062.00 | 856 302.00 | 2 882 364.00 |
BT Marchandises | 270 477.00 | | 270 477.00 | 270 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 944.00 | 52 523.00 | 461 421.00 | 513 944.00 |
BZ Autres créances | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
CF Disponibilités | 762 767.00 | | 762 767.00 | 762 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 821.00 | 52 523.00 | 1 788 297.00 | 1 840 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 185.00 | 2 078 585.00 | 2 644 599.00 | 4 723 185.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 584 070.00 | 516 220.00 | | 584 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 67 850.00 | | 3 628.00 |
DK Provisions réglementées | 111 663.00 | 101 710.00 | | 111 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 036.00 | 991 456.00 | | 1 005 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 253.00 | 384 007.00 | | 888 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 999.00 | 353 759.00 | | 341 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 035.00 | 244 234.00 | | 386 035.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | 22 857.00 | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 563.00 | 1 005 102.00 | | 1 639 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 599.00 | 1 996 558.00 | | 2 644 599.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 907.00 | 847 419.00 | | 1 487 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 32 000.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 256.00 | 150 168.00 | 15 335.00 | 2 740 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 101.00 | | | 2 707 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | 150 168.00 | 15 335.00 | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 957.00 | 163 118.00 | 15 336.00 | 1 873 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 858.00 | 163 118.00 | 15 336.00 | 1 858 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 710.00 | 9 953.00 | | 101 710.00 |
6T Sur comptes clients | 45 939.00 | 6 729.00 | 145.00 | 45 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 939.00 | 6 729.00 | 145.00 | 45 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 650.00 | 16 682.00 | 145.00 | 147 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 999.00 | 341 999.00 | | 341 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 584.00 | 452 584.00 | | 452 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VB T. V. A. | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VC Groupe et associés | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 253.00 | 736 597.00 | 151 656.00 | 888 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 500.00 | | | 732 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 576.00 | 812 576.00 | | 812 576.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 563.00 | 1 487 907.00 | 151 656.00 | 1 639 563.00 |