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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 534.00 | 4 003.00 | 6 531.00 | 10 534.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AP Constructions | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 697.00 | 59 032.00 | 8 666.00 | 67 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 815.00 | 78 085.00 | 27 730.00 | 105 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 000.00 | 297 466.00 | 158 534.00 | 456 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 262 717.00 | 7 154.00 | 255 564.00 | 262 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 103.00 | 191 620.00 | 1 011 482.00 | 1 203 103.00 |
CF Disponibilités | 192 541.00 | | 192 541.00 | 192 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 736.00 | 198 774.00 | 1 557 962.00 | 1 756 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 736.00 | 496 240.00 | 1 716 496.00 | 2 212 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 839 364.00 | 782 670.00 | | 839 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 254.00 | 206 694.00 | | 146 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 108.00 | 1 039 854.00 | | 1 036 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 634.00 | 552 929.00 | | 497 634.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | 7 924.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 387.00 | 776 286.00 | | 680 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 496.00 | 1 816 140.00 | | 1 716 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180 945.00 | | 4 180 945.00 | 4 180 945.00 |
FG Production vendue services | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 218.00 | | 4 317 218.00 | 4 317 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 88 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 6 937.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 454.00 | 24 000.00 | | 23 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 601.00 | 30 937.00 | | 23 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 279.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 279.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 987.00 | 29 658.00 | | 21 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 256.00 | 74 563.00 | | 53 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 645.00 | 4 460 132.00 | | 4 453 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 391.00 | 4 253 438.00 | | 4 307 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 254.00 | 206 694.00 | | 146 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 976.00 | 33 128.00 | | 25 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 462.00 | 7 254.00 | 7 162.00 | 7 462.00 |
6T Sur comptes clients | 282 052.00 | | 90 432.00 | 282 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 514.00 | 7 254.00 | 97 894.00 | 289 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 514.00 | 7 254.00 | 97 894.00 | 289 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 634.00 | 497 634.00 | | 497 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 600.00 | 1 294 378.00 | 37 223.00 | 1 331 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 387.00 | 680 387.00 | | 680 387.00 |