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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 9 867.00 | 6 862.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 980.00 | 34 948.00 | 3 032.00 | 37 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 494.00 | 80 870.00 | 33 624.00 | 114 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
AX Avances et acomptes | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 274.00 | 278 965.00 | 212 309.00 | 491 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 265 562.00 | 8 298.00 | 257 264.00 | 265 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 374.00 | 230 147.00 | 1 245 227.00 | 1 475 374.00 |
BZ Autres créances | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
CF Disponibilités | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 614.00 | 238 445.00 | 1 734 168.00 | 1 972 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 888.00 | 517 410.00 | 1 946 478.00 | 2 463 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 835 618.00 | 839 364.00 | | 835 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 175.00 | 146 254.00 | | 169 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 283.00 | 1 036 108.00 | | 1 055 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 511.00 | 306.00 | | 83 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 109.00 | 497 634.00 | | 558 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | 166 754.00 | | 163 065.00 |
EA Autres dettes | 11 710.00 | 15 692.00 | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 195.00 | 680 387.00 | | 891 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 478.00 | 1 716 496.00 | | 1 946 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 154.00 | 8 298.00 | 7 154.00 | 7 154.00 |
6T Sur comptes clients | 191 620.00 | 54 942.00 | 16 415.00 | 191 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 774.00 | 63 240.00 | 23 569.00 | 198 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 774.00 | 63 240.00 | 23 569.00 | 198 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 109.00 | 558 109.00 | | 558 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 511.00 | 53 017.00 | 30 494.00 | 83 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 518.00 | 1 636 296.00 | 37 223.00 | 1 673 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 195.00 | 860 701.00 | 30 494.00 | 891 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |