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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 242.00 | 32 930.00 | 12 312.00 | 45 242.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 778.00 | 7 222.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 480.00 | 39 171.00 | 2 309.00 | 41 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 195.00 | 106 555.00 | 126 640.00 | 233 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 620.00 | 332 712.00 | 275 908.00 | 608 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 401 932.00 | 8 422.00 | 393 510.00 | 401 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 278.00 | 328 116.00 | 1 232 162.00 | 1 560 278.00 |
BZ Autres créances | 169 626.00 | | 169 626.00 | 169 626.00 |
CF Disponibilités | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 467.00 | 336 538.00 | 1 968 929.00 | 2 305 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 088.00 | 669 250.00 | 2 244 837.00 | 2 914 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 958.00 | | | 507 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 744 819.00 | 804 793.00 | | 744 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 817.00 | 140 026.00 | | 130 817.00 |
DL TOTAL (I) | 926 127.00 | 995 309.00 | | 926 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 405.00 | 166 057.00 | | 181 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 284.00 | 676 486.00 | | 769 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 690.00 | 174 024.00 | | 155 690.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | 149 103.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 710.00 | 1 165 670.00 | | 1 318 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 837.00 | 2 160 979.00 | | 2 244 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 392.00 | 1 165 670.00 | | 1 184 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 371.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 126.00 | | 28 494.00 | 580 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 466.00 | | 8 000.00 | 121 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 459.00 | | 20 494.00 | 407 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 382.00 | 37 330.00 | | 295 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 161.00 | 11 546.00 | | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 221.00 | 25 784.00 | | 273 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 284.00 | 769 284.00 | | 769 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 319.00 | 1 052 319.00 | | 1 052 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 958.00 | | 507 958.00 | 507 958.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 594.00 | 46 276.00 | 134 319.00 | 180 594.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 136.00 | 136 136.00 | | 136 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 191.00 | 1 277 233.00 | 507 958.00 | 1 785 191.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 710.00 | 1 184 392.00 | 134 319.00 | 1 318 710.00 |