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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 242.00 | 42 434.00 | 2 808.00 | 45 242.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 378.00 | 5 622.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 656.00 | 41 048.00 | 3 607.00 | 44 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 718.00 | 128 439.00 | 105 279.00 | 233 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 319.00 | 367 578.00 | 244 742.00 | 612 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 397 928.00 | 8 422.00 | 389 506.00 | 397 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 157.00 | 270 757.00 | 995 400.00 | 1 266 157.00 |
BZ Autres créances | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CF Disponibilités | 652 494.00 | | 652 494.00 | 652 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 282.00 | 279 180.00 | 2 181 103.00 | 2 460 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 602.00 | 646 757.00 | 2 425 844.00 | 3 072 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 744 819.00 | 744 819.00 | | 744 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 933.00 | 130 817.00 | | 130 933.00 |
DL TOTAL (I) | 926 242.00 | 926 127.00 | | 926 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 128.00 | 181 405.00 | | 662 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 200 000.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 011.00 | 769 284.00 | | 654 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 101.00 | 155 690.00 | | 171 101.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | 12 331.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 602.00 | 1 318 710.00 | | 1 499 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 844.00 | 2 244 837.00 | | 2 425 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 198.00 | 1 184 392.00 | | 888 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 811.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 620.00 | | 3 699.00 | 608 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 954.00 | | 3 699.00 | 427 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 712.00 | 34 866.00 | | 332 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 708.00 | 11 104.00 | | 33 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 005.00 | 23 762.00 | | 299 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 011.00 | 654 011.00 | | 654 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 157.00 | 995 400.00 | 270 757.00 | 1 266 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 717.00 | 50 313.00 | 611 404.00 | 661 717.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 960.00 | 1 189 203.00 | 270 757.00 | 1 459 960.00 |
VW T.V.A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 602.00 | 888 198.00 | 611 404.00 | 1 499 602.00 |