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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 978.00 | 4 022.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 656.00 | 42 893.00 | 1 763.00 | 44 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 718.00 | 147 851.00 | 85 866.00 | 233 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 819.00 | 393 243.00 | 222 577.00 | 615 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 398 729.00 | | 398 729.00 | 398 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 889.00 | 243 079.00 | 965 810.00 | 1 208 889.00 |
BZ Autres créances | 215 042.00 | | 215 042.00 | 215 042.00 |
CF Disponibilités | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 493.00 | 243 079.00 | 1 977 414.00 | 2 220 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 312.00 | 636 322.00 | 2 199 990.00 | 2 836 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 141.00 | | | 364 141.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 744 819.00 | 744 819.00 | | 744 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | 130 933.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 835 489.00 | 926 242.00 | | 835 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 437.00 | 662 128.00 | | 562 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 65.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 795.00 | 654 011.00 | | 618 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 329.00 | 171 101.00 | | 167 329.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 12 298.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 501.00 | 1 499 602.00 | | 1 364 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 990.00 | 2 425 844.00 | | 2 199 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 856.00 | 888 198.00 | | 938 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 411.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |