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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 714.00 | 9 483.00 | 2 231.00 | 11 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 759.00 | 316 940.00 | 36 819.00 | 353 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 679.00 | 326 423.00 | 221 256.00 | 547 679.00 |
BT Marchandises | 122 261.00 | 5 570.00 | 116 691.00 | 122 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 389.00 | 20 232.00 | 28 156.00 | 48 389.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 627.00 | 25 802.00 | 312 825.00 | 338 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 307.00 | 352 225.00 | 534 081.00 | 886 307.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
EA Autres dettes | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 461.00 | | | 296 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 081.00 | | | 534 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 235.00 | | 1 014 235.00 | 1 014 235.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 395.00 | | 1 014 395.00 | 1 014 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 19 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 664.00 | | | 1 093 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 455.00 | | | 1 035 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 354.00 | | | 526 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 597.00 | | | 356 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 523.00 | 14 900.00 | | 311 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 523.00 | 14 900.00 | | 311 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 073.00 | 19 886.00 | 75 187.00 | 95 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 097.00 | 91 678.00 | 29 419.00 | 121 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 461.00 | 221 274.00 | 75 187.00 | 296 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
ST Autres comptes | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
YT Sous‐traitance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 966.00 | | | 193 966.00 |