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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 12 967.00 | 1 457.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 375.00 | 81 072.00 | 203 303.00 | 284 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 894.00 | 94 039.00 | 400 855.00 | 494 894.00 |
BT Marchandises | 187 267.00 | | 187 267.00 | 187 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 814.00 | 1 357.00 | 44 457.00 | 45 814.00 |
BZ Autres créances | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CF Disponibilités | 355 508.00 | | 355 508.00 | 355 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 536.00 | 1 357.00 | 695 179.00 | 696 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 431.00 | 95 396.00 | 1 096 035.00 | 1 191 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 334.00 | 98 631.00 | | 201 334.00 |
DL TOTAL (I) | 438 955.00 | 336 252.00 | | 438 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 714.00 | 444 853.00 | | 221 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 148.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 466.00 | 133 122.00 | | 202 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 474.00 | 76 284.00 | | 119 474.00 |
EA Autres dettes | 108 632.00 | 89 152.00 | | 108 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213.00 | 4 425.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 080.00 | 747 984.00 | | 657 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 035.00 | 1 084 236.00 | | 1 096 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 202.00 | 347 479.00 | | 477 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 642.00 | | 105 869.00 | 622 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 45 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 616.00 | 494 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 200.00 | 298 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 388.00 | | 93 610.00 | 436 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 454.00 | | 12 259.00 | 35 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 708.00 | 40 131.00 | 228 800.00 | 282 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 708.00 | 40 131.00 | 228 800.00 | 282 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 659.00 | 2 297.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 659.00 | 2 297.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 659.00 | 2 297.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
UX Autres créances clients | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 673.00 | 41 796.00 | 179 877.00 | 221 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 070.00 | 153 761.00 | 43 309.00 | 197 070.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 080.00 | 477 202.00 | 179 877.00 | 657 080.00 |