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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 108.00 | 12 693.00 | 2 415.00 | 15 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 881.00 | 270 015.00 | 148 866.00 | 418 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 642.00 | 282 708.00 | 339 934.00 | 622 642.00 |
BT Marchandises | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 515.00 | 2 995.00 | 51 520.00 | 54 515.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 493 081.00 | | 493 081.00 | 493 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 297.00 | 2 995.00 | 744 301.00 | 747 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 938.00 | 285 703.00 | 1 084 236.00 | 1 369 938.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 631.00 | 63 418.00 | | 98 631.00 |
DL TOTAL (I) | 336 252.00 | 301 039.00 | | 336 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 853.00 | 159 632.00 | | 444 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 123 445.00 | | 133 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | 61 898.00 | | 76 284.00 |
EA Autres dettes | 89 152.00 | 82 599.00 | | 89 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 984.00 | 427 577.00 | | 747 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 236.00 | 728 616.00 | | 1 084 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 479.00 | 427 577.00 | | 347 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 065.00 | | 37 474.00 | 599 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 898.00 | 35 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 622 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 457.00 | | 28 931.00 | 407 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 808.00 | | 8 544.00 | 40 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 607.00 | 29 101.00 | | 253 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 607.00 | 29 101.00 | | 253 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 2 995.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 2 995.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 2 995.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 853.00 | 44 348.00 | 400 505.00 | 444 853.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 587.00 | | | 306 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 984.00 | 347 479.00 | 400 505.00 | 747 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 9 452.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 8 124.00 | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 120 091.00 | 125 312.00 | | 120 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 476.00 | 59 208.00 | | 63 476.00 |
YT Sous‐traitance | 102 090.00 | 102 132.00 | | 102 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 953.00 | 10 723.00 | | 14 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | 4 531.00 | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | 13 983.00 | | 9 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 845.00 | 292 005.00 | | 276 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 652.00 | 187 887.00 | | 164 652.00 |
ZE Dividendes | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 899.00 | 305 498.00 | | 306 899.00 |