| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 10 622.00 | 3 686.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 621.00 | 350 267.00 | 37 355.00 | 387 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 036.00 | 360 889.00 | 228 147.00 | 589 036.00 |
BT Marchandises | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 277.00 | 175.00 | 72 102.00 | 72 277.00 |
BZ Autres créances | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CF Disponibilités | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 751.00 | 175.00 | 437 575.00 | 437 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 786.00 | 361 064.00 | 665 722.00 | 1 026 786.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 613.00 | 131 677.00 | | 97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 335 234.00 | 369 298.00 | | 335 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 263.00 | 75 208.00 | | 55 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 676.00 | 206 355.00 | | 154 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | 109 137.00 | | 67 359.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 24 574.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 488.00 | 415 274.00 | | 330 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 722.00 | 784 572.00 | | 665 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 221.00 | 360 027.00 | | 295 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 598.00 | | 27 437.00 | 561 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 589 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 401 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 145.00 | | 24 783.00 | 377 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 653.00 | | 2 654.00 | 33 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 924.00 | 18 965.00 | | 341 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 924.00 | 18 965.00 | | 341 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | 175.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 453.00 | 175.00 | 17 453.00 | 17 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 453.00 | 175.00 | 17 453.00 | 17 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 17 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 247.00 | 19 980.00 | 35 267.00 | 55 247.00 |
VI Groupe et associés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VP Divers | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 024.00 | 139 704.00 | 34 320.00 | 174 024.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 488.00 | 295 221.00 | 35 267.00 | 330 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 4 377.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | 5 388.00 | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 123 285.00 | 112 814.00 | | 123 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 771.00 | 59 109.00 | | 58 771.00 |
YT Sous‐traitance | 104 926.00 | 84 600.00 | | 104 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 735.00 | 143.00 | | 8 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | 4 255.00 | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 833.00 | 8 632.00 | | 8 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 192.00 | 256 012.00 | | 255 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 511.00 | 140 235.00 | | 186 511.00 |
ZE Dividendes | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 387.00 | 262 054.00 | | 300 387.00 |