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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 11 659.00 | 2 649.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 150.00 | 241 948.00 | 151 202.00 | 393 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 065.00 | 253 607.00 | 345 458.00 | 599 065.00 |
BT Marchandises | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 534.00 | 300.00 | 66 234.00 | 66 534.00 |
BZ Autres créances | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CF Disponibilités | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 969.00 | 300.00 | 358 669.00 | 358 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 034.00 | 253 907.00 | 704 127.00 | 958 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 418.00 | 97 613.00 | | 63 418.00 |
DL TOTAL (I) | 301 039.00 | 335 234.00 | | 301 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 632.00 | 55 263.00 | | 159 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 35 605.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 435.00 | 154 676.00 | | 119 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 898.00 | 67 359.00 | | 61 898.00 |
EA Autres dettes | 62 120.00 | 17 586.00 | | 62 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 088.00 | 330 488.00 | | 403 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 127.00 | 665 722.00 | | 704 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 386.00 | 295 221.00 | | 284 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 036.00 | | 292 716.00 | 589 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 385.00 | 40 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 883.00 | 137 803.00 | 599 065.00 | 144 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 883.00 | 131 419.00 | 407 457.00 | 144 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 929.00 | | 281 830.00 | 401 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 307.00 | | 10 886.00 | 36 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 889.00 | 18 171.00 | 125 453.00 | 360 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 889.00 | 18 171.00 | 125 453.00 | 360 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 125.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 125.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 125.00 | | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
UX Autres créances clients | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 594.00 | 40 892.00 | 118 702.00 | 159 594.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 088.00 | 284 386.00 | 118 702.00 | 403 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | 3 827.00 | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | 4 670.00 | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 125 312.00 | 123 285.00 | | 125 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 208.00 | 58 771.00 | | 59 208.00 |
YT Sous‐traitance | 102 132.00 | 104 926.00 | | 102 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 723.00 | 8 735.00 | | 10 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | 5 006.00 | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 983.00 | 8 833.00 | | 13 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 005.00 | 255 192.00 | | 292 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 887.00 | 186 511.00 | | 187 887.00 |
ZE Dividendes | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 498.00 | 300 387.00 | | 305 498.00 |